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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
117625.64
53.96%
银行存款和结算备付金
100351.47
46.04%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
217977.11万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD122
200.00
19650.37
9.04%
23光大银行CD193
200.00
19650.37
9.04%
23兴业银行CD096
180.00
17801.95
8.19%
23华夏银行CD082
180.00
17795.23
8.18%
23农业银行CD053
180.00
17775.14
8.17%
23交通银行CD024
150.00
14984.43
6.89%
22浦发银行CD178
100.00
9968.14
4.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD096
180.00
17691.80
6.73%
23华夏银行CD082
180.00
17687.29
6.73%
23农业银行CD053
180.00
17669.49
6.72%
23交通银行CD024
150.00
14895.20
5.66%
22兴业银行CD345
100.00
9975.75
3.79%
22浙商银行CD129
100.00
9975.53
3.79%
22浦发银行CD178
100.00
9906.07
3.77%
22中信银行CD117
50.00
4973.33
1.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD096
180.00
17583.52
6.91%
23华夏银行CD082
180.00
17581.17
6.91%
23交通银行CD024
150.00
14807.47
5.82%
22桂交投SCP005
100.00
10160.28
3.99%
22闽能源SCP001
100.00
10122.85
3.98%
22兴业银行CD345
100.00
9922.13
3.90%
22浙商银行CD129
100.00
9921.43
3.90%
22浦发银行CD178
100.00
9845.05
3.87%
22鲁信SCP004
80.00
8123.66
3.19%
22深燃气SCP004
60.00
6086.78
2.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%