国新国证现金增利B
000786
GUOXIN GUOZHENG CASH PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"89888.45","\u503a\u5238":"147332.36","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"55834.67","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1465.22"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
89888.45
30.52%
债券
147332.36
50.02%
银行存款和结算备付金
55834.67
18.96%
其他资产
1465.22
0.50%
资产总值:
294520.71万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
100.00
10341.53
3.52%
24天津农村商业银行CD025
100.00
9975.19
3.39%
24贵阳银行CD063
100.00
9917.19
3.37%
24哈尔滨银行CD083
80.00
7995.67
2.72%
24兰州银行CD014
50.00
4993.57
1.70%
24深圳前海微众银行CD023
50.00
4994.21
1.70%
24桂林银行CD096
50.00
4989.21
1.70%
24哈尔滨银行CD039
50.00
4982.08
1.69%
24湖北银行CD056
50.00
4975.83
1.69%
24厦门国际银行CD081
50.00
4970.34
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18729.16
6.37%
企业债
214.92
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国债16
80.86
8175.37
3.47%
24国债02
50.00
5025.42
2.13%
23成都银行CD205
50.00
4994.55
2.12%
23广州银行CD095
50.00
4994.55
2.12%
23赣州银行CD237
50.00
4992.90
2.12%
24哈尔滨银行CD039
50.00
4953.09
2.10%
24桂林银行CD029
50.00
4933.16
2.09%
22国债13
41.66
4240.65
1.80%
21天风05
40.00
4097.36
1.74%
24泉州银行CD018
40.00
3990.99
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5374.42
2.28%
企业债
3611.78
1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD068
100.00
9934.58
5.25%
23工商银行CD039
100.00
9931.68
5.25%
23北京银行CD065
100.00
9926.97
5.25%
23建设银行CD068
100.00
9934.58
5.25%
23北京银行CD065
100.00
9926.97
5.25%
23兴业银行CD313
100.00
9918.01
5.24%
23江苏银行CD080
100.00
9917.01
5.24%
23江苏银行CD080
100.00
9917.01
5.24%
23兴业银行CD313
100.00
9918.01
5.24%
23农业银行CD098
100.00
9902.73
5.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%