华夏财富宝货币A
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CHINA FORTUNE TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
7673861.02
30.70%
债券
5969330.61
23.88%
银行存款和结算备付金
11351942.22
45.42%
其他资产
154.85
0.00%
资产总值:
24995288.72万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD184
3900.00
389186.10
1.87%
24农业银行CD104
3100.00
307726.89
1.48%
24成都银行CD032
2700.00
269326.09
1.29%
24重庆农村商行CD110
2500.00
249632.06
1.20%
24农业银行CD103
2500.00
249430.82
1.20%
24重庆农村商行CD109
2200.00
219676.21
1.05%
24恒丰银行CD141
2100.00
206411.35
0.99%
24杭州银行CD018
2000.00
199515.68
0.96%
24恒丰银行CD234
2000.00
197069.88
0.94%
23国开13
1880.00
190713.60
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
384941.86
1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD020
5000.00
496316.57
2.48%
24工商银行CD021
4100.00
406979.71
2.03%
24兴业银行CD052
4100.00
401776.26
2.01%
24成都银行CD032
3000.00
297511.29
1.49%
24招商银行CD025
2900.00
283722.51
1.42%
24杭州银行CD018
2500.00
247950.78
1.24%
24交通银行CD106
2400.00
236369.55
1.18%
23工商银行CD073
2300.00
228505.89
1.14%
24农业银行CD052
2300.00
226331.02
1.13%
24江苏银行CD025
2250.00
220547.61
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD281
7400.00
738540.28
4.03%
23建设银行CD281
7400.00
738540.28
4.03%
23交通银行CD160
3500.00
348096.03
1.90%
23交通银行CD160
3500.00
348096.03
1.90%
23国债16
2746.30
275727.86
1.50%
23国债16
2746.30
275727.86
1.50%
23工商银行CD035
2700.00
268417.26
1.46%
23工商银行CD035
2700.00
268417.26
1.46%
23附息国债24
2660.00
266977.32
1.46%
23附息国债24
2660.00
266977.32
1.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
611729.67
3.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%