我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7673861.02 30.70%
债券 5969330.61 23.88%
银行存款和结算备付金 11351942.22 45.42%
其他资产 154.85 0.00%
资产总值:24995288.72万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD184 3900.00 389186.10 1.87%
24农业银行CD104 3100.00 307726.89 1.48%
24成都银行CD032 2700.00 269326.09 1.29%
24重庆农村商行CD110 2500.00 249632.06 1.20%
24农业银行CD103 2500.00 249430.82 1.20%
24重庆农村商行CD109 2200.00 219676.21 1.05%
24恒丰银行CD141 2100.00 206411.35 0.99%
24杭州银行CD018 2000.00 199515.68 0.96%
24恒丰银行CD234 2000.00 197069.88 0.94%
23国开13 1880.00 190713.60 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384941.86 1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%