我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 325570.00 5.04%
债券 4566739.66 70.73%
银行存款和结算备付金 1547057.74 23.96%
其他资产 17510.74 0.27%
资产总值:6456878.14万元报告期:2018-12-31
十大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18浦发银行CD231 7350.00 726512.48 13.46%
16进出09 4260.00 420175.34 7.79%
16进出05 3440.00 343810.85 6.37%
18浙商银行CD155 3000.00 296370.35 5.49%
18盛京银行CD345 2000.00 197536.18 3.66%
18江苏银行CD172 2000.00 196913.00 3.65%
18天津银行CD228 1800.00 177933.32 3.30%
18哈尔滨银行CD104 1500.00 148638.49 2.75%
18中原银行CD331 1500.00 147867.81 2.74%
18武汉农商行CD058 1050.00 104301.35 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 763986.19 14.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%