我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28717.35 |
109495.89 |
28781.13 |
53173.07 |
21963.08 |
| 本期利润(万元) |
28717.35 |
109495.89 |
28781.13 |
53173.07 |
21963.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8145701.15 |
5592871.52 |
6033253.63 |
6461466.87 |
5908339.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3180009.95 |
3050520.87 |
700792.26 |
126186.54 |
190261.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2719276.70 |
2016533.18 |
1584434.08 |
163312.49 |
192163.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2719276.70 |
2016533.18 |
1584434.08 |
163312.49 |
192163.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1277.51 |
1376.50 |
458.81 |
106.14 |
127.48 |
| 应付托管费(万元) |
236.58 |
254.91 |
84.96 |
29.43 |
38.63 |
| 资产总计(万元) |
6151152.46 |
7192010.28 |
3196879.37 |
445718.72 |
499141.02 |
| 负债合计(万元) |
558280.94 |
730543.41 |
313339.63 |
56633.02 |
56498.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5592871.52 |
6461466.87 |
2883539.74 |
389085.70 |
442642.28 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100554.92 |
47762.01 |
8597.18 |
3698.35 |
17599.72 |
| 投资收益(万元) |
48706.04 |
23683.76 |
7006.45 |
2768.80 |
1041.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
149260.96 |
71445.76 |
15603.62 |
6467.15 |
18642.06 |
| 管理人报酬(万元) |
15184.31 |
7076.29 |
1678.93 |
748.69 |
1922.09 |
| 托管费(万元) |
2811.91 |
1310.42 |
396.41 |
224.14 |
582.45 |
| 其它费用(万元) |
38.50 |
15.84 |
29.83 |
14.33 |
29.11 |
| 费用合计(万元) |
39765.07 |
18272.69 |
4468.22 |
2007.58 |
5281.85 |
| 利润总额(万元) |
109495.89 |
53173.07 |
11135.40 |
4459.57 |
13360.22 |
| 净利润(万元) |
109495.89 |
53173.07 |
11135.40 |
4459.57 |
13360.22 |
