我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 754326.16 15.16%
债券 1604317.77 32.24%
银行存款和结算备付金 2618004.09 52.61%
其他资产 15.07 0.00%
资产总值:4976663.10万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 600.00 61536.00 1.32%
23南京银行CD185 500.00 49743.31 1.07%
24渤海银行CD085 400.00 39577.42 0.85%
24浙商银行CD040 400.00 39584.17 0.85%
24苏州银行CD057 400.00 39577.53 0.85%
19国开08 370.00 38078.75 0.82%
23广州农村商业银行CD121 300.00 29950.60 0.65%
23兴业银行CD234 300.00 29793.84 0.64%
23光大银行CD174 300.00 29806.88 0.64%
24广州农村商业银行CD012 300.00 29760.45 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245135.57 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%