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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2217087.47
23.69%
债券
3738150.67
39.94%
银行存款和结算备付金
3395306.63
36.28%
其他资产
9336.38
0.10%
资产总值:
9359881.15万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
1170.00
119192.38
1.39%
24中信银行CD065
1100.00
109056.07
1.27%
23进出04
1070.00
108688.09
1.27%
23民生银行CD462
1000.00
99729.52
1.16%
24汇丰银行CD004
800.00
79880.72
0.93%
24招商局SCP003
750.00
75025.11
0.88%
24厦门国际银行CD063
700.00
69252.27
0.81%
23广州农村商业银行CD133
650.00
64832.38
0.76%
23进出06
610.00
61644.11
0.72%
24台州银行CD015
600.00
59924.17
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
553665.05
6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
920.00
92977.67
1.15%
23进出04
920.00
92977.67
1.15%
23农发06
770.00
78032.84
0.96%
23农发06
770.00
78032.84
0.96%
23台州银行CD076
600.00
59661.26
0.74%
23台州银行CD076
600.00
59661.26
0.73%
23农业银行CD205
600.00
58979.83
0.73%
23农业银行CD205
600.00
58979.83
0.73%
23信投S2
550.00
55048.98
0.68%
23信投S2
550.00
55048.98
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
469905.02
5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
1110.00
112976.51
1.48%
23进出04
920.00
92496.45
1.21%
23农发06
720.00
72598.36
0.95%
23农业银行CD207
700.00
68346.69
0.90%
23上海银行CD091
500.00
49877.51
0.65%
23汇丰银行CD020
500.00
49755.42
0.65%
23广州银行CD092
500.00
49722.28
0.65%
23平安银行CD125
500.00
49732.22
0.65%
23长沙银行CD190
500.00
49436.62
0.65%
23成都银行CD196
500.00
49441.02
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
428946.07
5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%