我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2217087.47 23.69%
债券 3738150.67 39.94%
银行存款和结算备付金 3395306.63 36.28%
其他资产 9336.38 0.10%
资产总值:9359881.15万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 1170.00 119192.38 1.39%
24中信银行CD065 1100.00 109056.07 1.27%
23进出04 1070.00 108688.09 1.27%
23民生银行CD462 1000.00 99729.52 1.16%
24汇丰银行CD004 800.00 79880.72 0.93%
24招商局SCP003 750.00 75025.11 0.88%
24厦门国际银行CD063 700.00 69252.27 0.81%
23广州农村商业银行CD133 650.00 64832.38 0.76%
23进出06 610.00 61644.11 0.72%
24台州银行CD015 600.00 59924.17 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 553665.05 6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%