我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2259464.26 25.20%
债券 3943497.88 43.97%
银行存款和结算备付金 2764742.19 30.83%
其他资产 3.30 0.00%
资产总值:8967707.63万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出12 1010.00 103087.52 1.22%
23农发11 990.00 100350.64 1.19%
24民生银行CD069 900.00 88704.96 1.05%
23中国银行CD027 700.00 69496.62 0.82%
23农业银行CD205 700.00 69221.85 0.82%
24广州农村商业银行CD019 650.00 64425.33 0.76%
23汇丰银行CD014 600.00 59496.68 0.70%
24广州农村商业银行CD020 600.00 59458.33 0.70%
24西安银行CD010 600.00 59371.60 0.70%
24汇丰银行CD010 550.00 54780.69 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505433.85 5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%