我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.59 |
10.15 |
2.35 |
5.48 |
2.93 |
| 本期利润(万元) |
2.02 |
9.69 |
1.86 |
5.10 |
2.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
1.61 |
0.31 |
0.83 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.53 |
0.00 |
48.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
548.22 |
546.28 |
652.24 |
650.39 |
647.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
109.26 |
108.87 |
108.39 |
108.08 |
107.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.98 |
192.12 |
763.78 |
172.29 |
921.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4072.54 |
4150.63 |
3217.43 |
2897.66 |
2210.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4072.54 |
4150.63 |
3217.43 |
2897.66 |
2210.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.29 |
0.54 |
0.62 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.18 |
0.21 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
5271.20 |
5365.66 |
4949.17 |
5119.94 |
4414.94 |
| 负债合计(万元) |
3.54 |
107.02 |
6.43 |
9.40 |
107.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5267.66 |
5258.65 |
4942.74 |
5110.53 |
4307.89 |
| 未分配利润(万元) |
455.78 |
416.28 |
352.22 |
327.35 |
237.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.52 |
14.10 |
42.10 |
24.30 |
199.47 |
| 投资收益(万元) |
38.74 |
21.05 |
51.92 |
28.37 |
5.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.13 |
-0.52 |
2.43 |
1.46 |
-7.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64.39 |
34.63 |
96.45 |
54.12 |
197.43 |
| 管理人报酬(万元) |
4.24 |
2.34 |
6.73 |
3.45 |
10.79 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
0.78 |
2.24 |
1.15 |
3.60 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
3.12 |
8.79 |
4.39 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
13.26 |
6.92 |
20.37 |
10.40 |
33.05 |
| 利润总额(万元) |
51.14 |
27.71 |
76.08 |
43.72 |
164.38 |
| 净利润(万元) |
51.14 |
27.71 |
76.08 |
43.72 |
164.38 |
