我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 135025.85 17.04%
债券 404722.04 51.09%
银行存款和结算备付金 187048.01 23.61%
其他资产 65381.32 8.25%
资产总值:792177.22万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广发银行CD245 400.00 39497.96 6.37%
23北京银行CD078 200.00 19939.67 3.22%
23建设银行CD044 200.00 19896.38 3.21%
23浦发银行CD060 200.00 19889.05 3.21%
23中信银行CD230 200.00 19858.92 3.20%
23邮储银行CD089 200.00 19858.16 3.20%
23浙商银行CD217 200.00 19752.69 3.19%
23农发01 180.00 18376.26 2.96%
23进出01 150.00 15290.46 2.47%
23上海银行CD062 150.00 14927.71 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47738.67 7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%