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HUITIANFU EXPRESS YIELDING MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
135025.85
17.04%
债券
404722.04
51.09%
银行存款和结算备付金
187048.01
23.61%
其他资产
65381.32
8.25%
资产总值:
792177.22万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD245
400.00
39497.96
6.37%
23北京银行CD078
200.00
19939.67
3.22%
23建设银行CD044
200.00
19896.38
3.21%
23浦发银行CD060
200.00
19889.05
3.21%
23中信银行CD230
200.00
19858.92
3.20%
23邮储银行CD089
200.00
19858.16
3.20%
23浙商银行CD217
200.00
19752.69
3.19%
23农发01
180.00
18376.26
2.96%
23进出01
150.00
15290.46
2.47%
23上海银行CD062
150.00
14927.71
2.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47738.67
7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD024
200.00
19961.32
2.87%
23交通银行CD052
200.00
19947.80
2.87%
23浙商银行CD112
200.00
19907.85
2.87%
23北京银行CD045
200.00
19901.29
2.86%
23北京银行CD078
200.00
19833.38
2.85%
23中信银行CD051
200.00
19797.64
2.85%
23浦发银行CD060
200.00
19748.17
2.84%
23农发01
180.00
18283.31
2.63%
22国开16
170.00
17252.97
2.48%
23进出01
150.00
15201.58
2.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50737.87
7.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD013
300.00
29800.83
3.22%
20附息国债14
220.00
22488.84
2.43%
22国开11
220.00
22344.96
2.41%
23农业银行CD106
200.00
19923.51
2.15%
22中国银行CD047
200.00
19923.74
2.15%
23中信银行CD094
200.00
19963.28
2.15%
23交通银行CD097
200.00
19917.19
2.15%
23交通银行CD052
200.00
19818.58
2.14%
23重庆银行CD066
200.00
19788.40
2.14%
23浙商银行CD112
200.00
19783.85
2.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54613.34
5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%