我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 398678.65 25.54%
债券 783639.86 50.20%
银行存款和结算备付金 371379.85 23.79%
其他资产 7454.14 0.48%
资产总值:1561152.50万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广发银行CD244 500.00 49363.90 3.16%
23宁波银行CD245 500.00 49356.96 3.16%
23成都农商银行CD130 400.00 39482.57 2.53%
23华夏银行CD292 350.00 34802.53 2.23%
23农业银行CD259 300.00 29829.80 1.91%
23上海农商银行CD077 250.00 24819.07 1.59%
23上海银行CD160 250.00 24861.25 1.59%
23南京银行CD183 250.00 24865.53 1.59%
23广州银行CD120 250.00 24673.79 1.58%
23成都银行CD241 250.00 24673.79 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75196.47 4.82%
企业债 8354.49 0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%