华泰紫金货币增利C
940037
HUATAI ZIJIN CURRENCY PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
398678.65
25.54%
债券
783639.86
50.20%
银行存款和结算备付金
371379.85
23.79%
其他资产
7454.14
0.48%
资产总值:
1561152.50万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD244
500.00
49363.90
3.16%
23宁波银行CD245
500.00
49356.96
3.16%
23成都农商银行CD130
400.00
39482.57
2.53%
23华夏银行CD292
350.00
34802.53
2.23%
23农业银行CD259
300.00
29829.80
1.91%
23上海农商银行CD077
250.00
24819.07
1.59%
23上海银行CD160
250.00
24861.25
1.59%
23南京银行CD183
250.00
24865.53
1.59%
23广州银行CD120
250.00
24673.79
1.58%
23成都银行CD241
250.00
24673.79
1.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
75196.47
4.82%
企业债
8354.49
0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD281
300.00
29861.26
2.69%
23兴业银行CD280
300.00
29864.29
2.69%
23成都银行CD126
250.00
24892.11
2.24%
23浙商银行CD160
250.00
24873.36
2.24%
23平安银行CD127
250.00
24865.64
2.24%
22农发11
220.00
22385.66
2.01%
21国开07
200.00
20308.65
1.83%
23上海银行CD057
200.00
19933.45
1.79%
23成都银行CD128
200.00
19911.25
1.79%
23广州银行CD080
200.00
19907.99
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64954.83
5.84%
企业债
13512.75
1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发08
300.00
30376.42
2.69%
23重庆农村商行CD020
250.00
24845.85
2.20%
23成都银行CD126
250.00
24756.81
2.19%
22农发11
220.00
22268.26
1.97%
22进出08
200.00
20199.49
1.79%
23广州农村商业银行CD046
200.00
19849.60
1.76%
23北京农商银行CD142
200.00
19915.89
1.76%
23徽商银行CD033
200.00
19884.62
1.76%
23成都银行CD128
200.00
19804.34
1.75%
23上海银行CD057
200.00
19816.24
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83883.96
7.43%
企业债
7316.55
0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%