我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.86 |
226.96 |
58.47 |
96.29 |
38.09 |
| 本期利润(万元) |
74.86 |
226.96 |
58.47 |
96.29 |
38.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14411.73 |
29797.56 |
12268.64 |
15051.52 |
10144.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
337594.19 |
42.70 |
2172.57 |
251.12 |
3858.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
462672.56 |
15999.94 |
8077.38 |
13688.99 |
9287.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
462316.75 |
15999.94 |
8077.38 |
13586.57 |
8987.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.61 |
5.25 |
4.25 |
4.74 |
4.60 |
| 应付托管费(万元) |
25.94 |
1.59 |
1.29 |
1.44 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
1289466.27 |
17516.09 |
14611.32 |
16041.36 |
16212.08 |
| 负债合计(万元) |
142.24 |
1822.85 |
35.53 |
29.86 |
32.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1289324.03 |
15693.24 |
14575.79 |
16011.51 |
16179.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
758.13 |
28.39 |
87.87 |
53.16 |
417.06 |
| 投资收益(万元) |
966.17 |
175.50 |
273.53 |
167.49 |
1.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1724.29 |
203.90 |
361.39 |
220.66 |
418.36 |
| 管理人报酬(万元) |
184.26 |
24.54 |
54.99 |
30.78 |
53.65 |
| 托管费(万元) |
55.84 |
7.44 |
16.66 |
9.33 |
16.26 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
11.83 |
24.72 |
12.30 |
27.18 |
| 费用合计(万元) |
373.34 |
73.22 |
132.42 |
72.89 |
136.60 |
| 利润总额(万元) |
1350.95 |
130.67 |
228.98 |
147.76 |
281.75 |
| 净利润(万元) |
1350.95 |
130.67 |
228.98 |
147.76 |
281.75 |
