我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18107.41 |
63658.24 |
15637.24 |
33055.28 |
16581.05 |
| 本期利润(万元) |
18107.41 |
63658.24 |
15637.24 |
33055.28 |
16581.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2358583.63 |
4469730.45 |
2256078.02 |
2614958.70 |
2509867.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2852719.82 |
417317.88 |
578438.49 |
529924.07 |
441496.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1067529.19 |
1171234.56 |
1307856.63 |
1398182.15 |
1481557.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1040583.42 |
1135781.35 |
1198430.16 |
1200188.09 |
1298150.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
402.77 |
385.41 |
384.58 |
415.94 |
412.43 |
| 应付托管费(万元) |
134.26 |
128.47 |
128.19 |
138.65 |
137.48 |
| 资产总计(万元) |
5502455.03 |
2648637.02 |
2838286.99 |
3059647.90 |
3022084.50 |
| 负债合计(万元) |
1024676.38 |
30576.18 |
592.10 |
50631.39 |
625.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4477778.65 |
2618060.84 |
2837694.89 |
3009016.51 |
3021459.46 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39884.81 |
19971.14 |
39467.81 |
22050.35 |
88411.72 |
| 投资收益(万元) |
30899.72 |
16627.43 |
33691.65 |
17587.25 |
166.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.81 |
0.81 |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
70784.57 |
36598.57 |
73160.27 |
39638.41 |
88582.59 |
| 管理人报酬(万元) |
4511.46 |
2307.47 |
4940.90 |
2481.63 |
5000.64 |
| 托管费(万元) |
1503.82 |
769.16 |
1646.97 |
827.21 |
1666.88 |
| 其它费用(万元) |
31.19 |
15.07 |
29.76 |
14.85 |
30.29 |
| 费用合计(万元) |
7084.44 |
3535.64 |
7459.10 |
3741.98 |
8199.25 |
| 利润总额(万元) |
63700.13 |
33062.93 |
65701.18 |
35896.43 |
80383.34 |
| 净利润(万元) |
63700.13 |
33062.93 |
65701.18 |
35896.43 |
80383.34 |
