汇丰晋信货币A
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HSBC JINTRUST MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
467353.45
26.83%
债券
961861.46
55.22%
银行存款和结算备付金
179926.04
10.33%
其他资产
132737.47
7.62%
资产总值:
1741878.42万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
280.00
28874.49
1.80%
23建设银行CD027
260.00
25915.83
1.62%
23沪电力SCP021
200.00
20052.49
1.25%
23建设银行CD006
200.00
19978.06
1.25%
23中国银行CD050
200.00
19948.85
1.25%
23农业银行CD228
200.00
19948.86
1.25%
23建设银行CD007
180.00
17979.58
1.12%
23交通银行CD099
170.00
16925.95
1.06%
23工商银行CD039
160.00
15873.89
0.99%
23鲁高速SCP002
150.00
15216.12
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
85205.65
5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD009
360.00
35925.08
3.32%
23中交建SCP006
200.00
20127.17
1.86%
19国开03
160.00
16425.55
1.52%
22交通银行CD207
160.00
15990.10
1.48%
23南电SCP008
150.00
15125.49
1.40%
23邮储银行CD034
150.00
14992.71
1.39%
23邮储银行CD053
150.00
14966.47
1.38%
23招商银行CD005
150.00
14962.50
1.38%
23汇丰银行CD006
150.00
14931.74
1.38%
23建设银行CD027
150.00
14866.27
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53183.99
4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发清发03
240.00
24589.19
1.96%
22进出06
170.00
17254.69
1.38%
22广州地铁SCP007
170.00
17167.70
1.37%
23邮储银行CD005
150.00
14994.08
1.20%
23招商银行CD006
150.00
14962.93
1.19%
23农业银行CD051
150.00
14990.33
1.19%
23招商银行CD005
150.00
14867.09
1.19%
23汇丰银行CD006
150.00
14846.15
1.18%
22电网SCP024
130.00
13136.86
1.05%
23中化工SCP001
130.00
13060.88
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
76258.27
6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%