我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 54160.19 14.01%
债券 191994.49 49.67%
银行存款和结算备付金 139350.14 36.05%
其他资产 1027.46 0.27%
资产总值:386532.28万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17光大银行CD214 300.00 29733.11 7.92%
17浦发银行CD362 250.00 24788.04 6.60%
17浦发银行CD346 200.00 19869.49 5.29%
17恒丰银行CD295 200.00 19583.62 5.22%
17恒丰银行CD291 200.00 19593.50 5.22%
17建设银行CD082 200.00 19607.11 5.22%
17哈尔滨银行CD179 100.00 9791.81 2.61%
17浦发银行CD366 100.00 9798.36 2.61%
17渤海银行CD156 100.00 9560.27 2.55%
17进出01 60.00 5988.70 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19977.04 5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%