我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
231.18 |
511.30 |
243.56 |
1150.24 |
220.56 |
| 本期利润(万元) |
231.18 |
511.30 |
243.56 |
1150.24 |
220.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47584.39 |
52196.33 |
50985.78 |
32254.18 |
54286.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.29 |
121.29 |
350.69 |
51774.43 |
2522.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
160775.18 |
165313.80 |
133503.82 |
126422.14 |
123975.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160775.18 |
165313.80 |
133503.82 |
126422.14 |
123975.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.66 |
49.46 |
50.57 |
45.10 |
44.64 |
| 应付托管费(万元) |
15.55 |
16.49 |
16.86 |
15.03 |
14.88 |
| 资产总计(万元) |
200789.57 |
178920.07 |
179984.88 |
246385.63 |
170487.16 |
| 负债合计(万元) |
26207.37 |
26428.46 |
207.55 |
20278.12 |
172.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
174582.20 |
152491.62 |
179777.33 |
226107.51 |
170314.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
587.27 |
5471.55 |
2746.55 |
4623.05 |
2237.06 |
| 投资收益(万元) |
1772.84 |
192.17 |
101.42 |
201.31 |
130.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2360.11 |
5663.72 |
2847.97 |
4824.36 |
2367.07 |
| 管理人报酬(万元) |
273.96 |
602.81 |
294.71 |
567.29 |
287.27 |
| 托管费(万元) |
91.32 |
200.94 |
98.24 |
189.10 |
95.76 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
32.32 |
13.73 |
14.61 |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
616.09 |
1617.00 |
792.97 |
1229.58 |
641.26 |
| 利润总额(万元) |
1744.02 |
4046.72 |
2055.00 |
3594.78 |
1725.81 |
| 净利润(万元) |
1744.02 |
4046.72 |
2055.00 |
3594.78 |
1725.81 |
