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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 53087.11 36.11%
债券 88160.06 59.97%
银行存款和结算备付金 5686.00 3.87%
其他资产 85.41 0.06%
资产总值:147018.58万元报告期:2022-09-30
十大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21杭州银行CD248 50.00 4981.79 3.39%
22北京农商银行CD021 50.00 4973.54 3.39%
22徽商银行CD043 50.00 4983.51 3.39%
22中国银行CD003 50.00 4966.00 3.38%
22宁波银行CD044 50.00 4965.64 3.38%
22中原银行CD234 50.00 4965.43 3.38%
22成都银行CD035 50.00 4956.90 3.37%
21国债08 46.10 4677.70 3.18%
21杭州银行CD238 40.00 3986.02 2.71%
20国债09 32.50 3282.37 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2052.11 1.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%