华融现金增利货币C
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HUARONG JINZENG LI MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
53087.11
36.11%
债券
88160.06
59.97%
银行存款和结算备付金
5686.00
3.87%
其他资产
85.41
0.06%
资产总值:
147018.58万元
报告期:2022-09-30
十大重仓债券
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21杭州银行CD248
50.00
4981.79
3.39%
22北京农商银行CD021
50.00
4973.54
3.39%
22徽商银行CD043
50.00
4983.51
3.39%
22中国银行CD003
50.00
4966.00
3.38%
22宁波银行CD044
50.00
4965.64
3.38%
22中原银行CD234
50.00
4965.43
3.38%
22成都银行CD035
50.00
4956.90
3.37%
21国债08
46.10
4677.70
3.18%
21杭州银行CD238
40.00
3986.02
2.71%
20国债09
32.50
3282.37
2.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2052.11
1.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国债16
136.27
13852.49
7.93%
21国债10
90.15
9186.90
5.26%
22上海银行CD109
50.00
4993.28
2.86%
21中原银行CD253
50.00
4991.15
2.86%
21平安银行CD173
50.00
4992.15
2.86%
21光大银行CD133
50.00
4992.15
2.86%
21建设银行CD155
50.00
4990.43
2.86%
21浦发银行CD248
50.00
4986.99
2.86%
22徽商银行CD011
50.00
4988.08
2.86%
21北京银行CD125
50.00
4984.09
2.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国债16
60.00
6058.32
3.64%
21浦发银行CD155
50.00
4995.73
3.00%
21徽商银行CD031
50.00
4992.37
3.00%
21兴业银行CD180
50.00
4992.57
3.00%
21徽商银行CD023
50.00
4996.04
3.00%
21光大银行CD086
50.00
4992.68
3.00%
21江苏银行CD050
50.00
4993.60
3.00%
21兴业银行CD167
50.00
4995.06
3.00%
21光大银行CD089
50.00
4991.51
3.00%
21上海银行CD190
50.00
4993.51
3.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%