泓德泓利货币A
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HONGDE HONG LI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
3610.74
62.37%
银行存款和结算备付金
2178.78
37.63%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
5789.52万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD212
10.00
997.45
17.28%
23长沙银行CD216
10.00
997.38
17.27%
23中国银行CD055
10.00
997.11
17.27%
21进出03
6.00
618.81
10.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
618.81
10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD156
10.00
997.78
11.08%
23华夏银行CD025
10.00
997.70
11.08%
23宁波银行CD156
10.00
997.78
11.08%
23建设银行CD035
10.00
995.70
11.06%
23建设银行CD035
10.00
995.70
11.06%
23贴现国债65
6.00
599.16
6.65%
23贴现国债65
6.00
599.16
6.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22北京银行CD153
10.00
998.40
17.70%
22国开16
7.00
710.78
12.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
710.78
12.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%