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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
332764.16
23.54%
债券
393975.36
27.86%
银行存款和结算备付金
682672.78
48.28%
其他资产
4475.90
0.32%
资产总值:
1413888.20万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21光明MTN004
200.00
20510.01
1.51%
24光大银行CD106
200.00
19927.98
1.46%
14国开22
160.00
16764.08
1.23%
23农发11
150.00
15274.04
1.12%
21上海银行
100.00
10257.41
0.75%
23农业银行CD181
100.00
9972.60
0.73%
23农业银行CD184
100.00
9973.78
0.73%
24农业银行CD131
100.00
9970.13
0.73%
24长沙银行CD119
100.00
9965.25
0.73%
23农业银行CD179
100.00
9973.79
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80585.87
5.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
260.00
26486.10
1.97%
21光明MTN001
200.00
20548.37
1.53%
24上海银行CD035
200.00
19933.28
1.49%
23东莞银行CD077
200.00
19898.67
1.48%
23农发06
140.00
14265.01
1.06%
23珠海华润银行CD121
100.00
9973.07
0.74%
24民生银行CD044
100.00
9983.68
0.74%
23齐鲁银行CD038
100.00
9972.94
0.74%
24交通银行CD013
100.00
9993.46
0.74%
23农业银行CD082
100.00
9971.29
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
76549.33
5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
230.00
23438.71
1.73%
23进出01
230.00
23438.71
1.73%
23建设银行CD284
200.00
19956.47
1.48%
23建设银行CD284
200.00
19956.47
1.47%
23农发01
170.00
17346.47
1.28%
23农发01
170.00
17346.47
1.28%
19国开03
140.00
14432.75
1.07%
19国开03
140.00
14432.75
1.07%
23贴现国债65
120.00
11983.99
0.89%
23贴现国债65
120.00
11983.99
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86013.12
6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%