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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
186740.84
13.18%
债券
517631.61
36.53%
银行存款和结算备付金
712737.68
50.29%
其他资产
35.01
0.00%
资产总值:
1417145.15万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
260.00
26486.10
1.97%
21光明MTN001
200.00
20548.37
1.53%
24上海银行CD035
200.00
19933.28
1.49%
23东莞银行CD077
200.00
19898.67
1.48%
23农发06
140.00
14265.01
1.06%
24交通银行CD013
100.00
9993.46
0.74%
23农业银行CD082
100.00
9971.29
0.74%
23齐鲁银行CD038
100.00
9972.94
0.74%
23珠海华润银行CD121
100.00
9973.07
0.74%
24民生银行CD044
100.00
9983.68
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
76549.33
5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
230.00
23438.71
1.73%
23进出01
230.00
23438.71
1.73%
23建设银行CD284
200.00
19956.47
1.48%
23建设银行CD284
200.00
19956.47
1.47%
23农发01
170.00
17346.47
1.28%
23农发01
170.00
17346.47
1.28%
19国开03
140.00
14432.75
1.07%
19国开03
140.00
14432.75
1.07%
23贴现国债65
120.00
11983.99
0.89%
23贴现国债65
120.00
11983.99
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86013.12
6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
250.00
25622.03
2.29%
23越秀集团SCP007
140.00
14080.55
1.26%
22附息国债23
120.00
12188.28
1.09%
20赣高速MTN004
110.00
11333.34
1.01%
23贴现国债41
110.00
10943.20
0.98%
18京国资MTN004
100.00
10361.26
0.93%
23农业银行CD172
100.00
9979.73
0.89%
23农业银行CD180
100.00
9975.72
0.89%
23农业银行CD182
100.00
9974.95
0.89%
23重庆农村商行CD102
100.00
9974.83
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27155.60
2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%