我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 332764.16 23.54%
债券 393975.36 27.86%
银行存款和结算备付金 682672.78 48.28%
其他资产 4475.90 0.32%
资产总值:1413888.20万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21光明MTN004 200.00 20510.01 1.51%
24光大银行CD106 200.00 19927.98 1.46%
14国开22 160.00 16764.08 1.23%
23农发11 150.00 15274.04 1.12%
21上海银行 100.00 10257.41 0.75%
23农业银行CD181 100.00 9972.60 0.73%
23农业银行CD184 100.00 9973.78 0.73%
24农业银行CD131 100.00 9970.13 0.73%
24长沙银行CD119 100.00 9965.25 0.73%
23农业银行CD179 100.00 9973.79 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80585.87 5.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%