我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 186740.84 13.18%
债券 517631.61 36.53%
银行存款和结算备付金 712737.68 50.29%
其他资产 35.01 0.00%
资产总值:1417145.15万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 260.00 26486.10 1.97%
21光明MTN001 200.00 20548.37 1.53%
24上海银行CD035 200.00 19933.28 1.49%
23东莞银行CD077 200.00 19898.67 1.48%
23农发06 140.00 14265.01 1.06%
24交通银行CD013 100.00 9993.46 0.74%
23农业银行CD082 100.00 9971.29 0.74%
23齐鲁银行CD038 100.00 9972.94 0.74%
23珠海华润银行CD121 100.00 9973.07 0.74%
24民生银行CD044 100.00 9983.68 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76549.33 5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%