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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
4005.62
70.86%
银行存款和结算备付金
1437.58
25.43%
其他资产
209.43
3.70%
资产总值:
5652.63万元
报告期:2021-03-31
十大重仓债券
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18国开08
40.00
4005.62
71.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4005.62
71.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16国开06
10.00
1000.67
13.36%
20国开01
10.00
999.86
13.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2000.53
26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出07
10.00
1000.25
12.59%
19浦发银行CD372
10.00
998.53
12.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1000.25
12.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%