我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.34 |
20.07 |
3.84 |
13.59 |
10.51 |
| 本期利润(万元) |
0.34 |
20.07 |
3.84 |
13.59 |
10.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
551.21 |
701.98 |
1103.24 |
705.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2798.20 |
3373.27 |
3450.34 |
3091.38 |
6006.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
2000.53 |
2996.76 |
4976.64 |
6962.46 |
4997.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2000.53 |
2996.76 |
4976.64 |
6962.46 |
4997.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.68 |
1.74 |
2.26 |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.67 |
0.69 |
0.91 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
7514.47 |
9277.38 |
11556.32 |
12916.28 |
14773.77 |
| 负债合计(万元) |
24.75 |
445.71 |
26.14 |
21.15 |
1636.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
7489.72 |
8831.66 |
11530.18 |
12895.13 |
13137.72 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
210.99 |
118.96 |
360.11 |
208.04 |
728.23 |
| 投资收益(万元) |
6.77 |
6.77 |
13.78 |
11.22 |
52.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
217.76 |
125.73 |
373.89 |
219.25 |
781.11 |
| 管理人报酬(万元) |
19.16 |
10.74 |
26.09 |
14.39 |
38.31 |
| 托管费(万元) |
7.66 |
4.30 |
10.44 |
5.76 |
15.33 |
| 其它费用(万元) |
52.62 |
27.84 |
62.06 |
33.02 |
82.29 |
| 费用合计(万元) |
101.76 |
55.20 |
134.48 |
76.25 |
204.10 |
| 利润总额(万元) |
116.01 |
70.53 |
239.41 |
143.00 |
577.02 |
| 净利润(万元) |
116.01 |
70.53 |
239.41 |
143.00 |
577.02 |
