我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
752.62 |
53.29 |
| 本期利润(万元) |
752.62 |
53.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4617.23 |
72930.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106807.25 |
213546.14 |
500001.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
2.39 |
10.93 |
| 资产总计(万元) |
107177.58 |
213810.34 |
500717.60 |
| 负债合计(万元) |
370.35 |
264.09 |
717.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
106807.23 |
213546.25 |
500000.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6536.48 |
4122.35 |
716.53 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
1.20 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
6536.55 |
4123.55 |
717.65 |
| 管理人报酬(万元) |
273.86 |
3.78 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
69.32 |
64.55 |
10.93 |
| 其它费用(万元) |
2.89 |
1.34 |
0.07 |
| 费用合计(万元) |
403.54 |
82.58 |
13.18 |
| 利润总额(万元) |
6133.01 |
4040.97 |
704.47 |
| 净利润(万元) |
6133.01 |
4040.97 |
704.47 |
