资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3224255.84 24.47%
债券 4893336.11 37.13%
银行存款和结算备付金 5057367.39 38.37%
其他资产 3882.30 0.03%
资产总值:13178841.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1617.00 162368.77 1.25%
23华夏银行债02 1060.00 107505.86 0.82%
25长沙银行CD097 1000.00 99807.68 0.77%
22浦发银行04 930.00 94686.65 0.73%
22上海银行 870.00 88651.34 0.68%
23平安银行小微债 820.00 83395.05 0.64%
25进出01 745.00 75106.17 0.58%
25中国银行CD020 700.00 69236.96 0.53%
25工商银行CD107 650.00 64421.91 0.49%
25民生银行CD133 630.00 62798.77 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1467379.44 11.26%
企业债 91789.68 0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%