景顺长城景益货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3224255.84
24.47%
债券
4893336.11
37.13%
银行存款和结算备付金
5057367.39
38.37%
其他资产
3882.30
0.03%
资产总值:
13178841.63万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
1617.00
162368.77
1.25%
23华夏银行债02
1060.00
107505.86
0.82%
25长沙银行CD097
1000.00
99807.68
0.77%
22浦发银行04
930.00
94686.65
0.73%
22上海银行
870.00
88651.34
0.68%
23平安银行小微债
820.00
83395.05
0.64%
25进出01
745.00
75106.17
0.58%
25中国银行CD020
700.00
69236.96
0.53%
25工商银行CD107
650.00
64421.91
0.49%
25民生银行CD133
630.00
62798.77
0.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1467379.44
11.26%
企业债
91789.68
0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD181
1500.00
149849.44
1.18%
25工商银行CD145
1400.00
139859.45
1.10%
25兴业银行CD131
1000.00
99901.86
0.79%
25建设银行CD179
1000.00
99904.37
0.79%
25兴业银行CD125
1000.00
99652.96
0.79%
25北京银行CD034
1000.00
99579.57
0.79%
25中国银行CD006
1000.00
99549.10
0.79%
25长沙银行CD097
1000.00
99387.71
0.78%
24农发21
947.00
95969.50
0.76%
22浦发银行04
930.00
94380.77
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1318502.92
10.40%
企业债
153726.82
1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD081
2000.00
199115.80
1.60%
25广发银行CD073
1000.00
99855.41
0.80%
25江苏银行CD044
1000.00
99591.64
0.80%
25光大银行CD068
1000.00
99609.79
0.80%
25建设银行CD135
1000.00
99585.17
0.80%
25中国银行CD006
1000.00
99068.63
0.79%
25北京银行CD034
1000.00
99071.83
0.79%
24农发21
947.00
95576.62
0.77%
22浦发银行04
932.00
94280.04
0.76%
22上海银行
922.00
93394.06
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1031649.52
8.27%
企业债
185055.74
1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%