我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.33 |
291.32 |
142.46 |
495.10 |
126.67 |
| 本期利润(万元) |
141.33 |
291.32 |
142.46 |
495.10 |
126.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30420.28 |
31392.41 |
29415.74 |
32902.84 |
34604.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15158.14 |
20144.77 |
11715.68 |
8579.65 |
14034.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
30318.82 |
22955.47 |
32866.20 |
35742.64 |
14925.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30318.82 |
22955.47 |
32866.20 |
35742.64 |
14925.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.14 |
6.72 |
7.47 |
6.01 |
4.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.24 |
2.49 |
2.00 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
55616.42 |
57274.00 |
54854.41 |
54574.20 |
42271.45 |
| 负债合计(万元) |
4606.96 |
2155.77 |
2393.25 |
2805.86 |
168.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
51009.46 |
55118.22 |
52461.15 |
51768.33 |
42102.97 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
390.82 |
474.70 |
260.69 |
1100.58 |
471.45 |
| 投资收益(万元) |
230.83 |
771.71 |
426.64 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
621.65 |
1246.41 |
687.33 |
1100.58 |
471.45 |
| 管理人报酬(万元) |
36.70 |
76.76 |
39.45 |
86.02 |
50.08 |
| 托管费(万元) |
12.23 |
25.59 |
13.15 |
27.31 |
15.33 |
| 其它费用(万元) |
13.06 |
27.25 |
14.22 |
26.81 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
130.85 |
256.89 |
129.67 |
203.62 |
108.85 |
| 利润总额(万元) |
490.80 |
989.53 |
557.66 |
896.96 |
362.61 |
| 净利润(万元) |
490.80 |
989.53 |
557.66 |
896.96 |
362.61 |
