我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10530.66 20.00%
债券 31892.06 60.56%
银行存款和结算备付金 10188.15 19.34%
其他资产 54.78 0.10%
资产总值:52665.66万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行CD351 20.00 1995.67 4.14%
23渤海银行CD348 20.00 1995.90 4.14%
23深圳前海微众银行CD059 20.00 1987.10 4.12%
23兰州银行CD158 20.00 1973.61 4.09%
21农发02 10.00 1028.19 2.13%
23陕建集团SCP008(科创票据) 10.00 1013.13 2.10%
21长安汽车债02 10.00 1011.59 2.10%
23中燃投资SCP006 10.00 1009.46 2.09%
23国能资本SCP006 10.00 1005.56 2.09%
23武金控SCP004 10.00 1005.06 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4044.59 8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%