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SCHRODER MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
10530.66
20.00%
债券
31892.06
60.56%
银行存款和结算备付金
10188.15
19.34%
其他资产
54.78
0.10%
资产总值:
52665.66万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD351
20.00
1995.67
4.14%
23渤海银行CD348
20.00
1995.90
4.14%
23深圳前海微众银行CD059
20.00
1987.10
4.12%
23兰州银行CD158
20.00
1973.61
4.09%
21农发02
10.00
1028.19
2.13%
23陕建集团SCP008(科创票据)
10.00
1013.13
2.10%
21长安汽车债02
10.00
1011.59
2.10%
23中燃投资SCP006
10.00
1009.46
2.09%
23国能资本SCP006
10.00
1005.56
2.09%
23武金控SCP004
10.00
1005.06
2.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4044.59
8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都农商银行CD068
20.00
1992.52
3.40%
23渤海银行CD235
20.00
1988.67
3.39%
18农发13
10.00
1032.53
1.76%
21农发02
10.00
1022.68
1.74%
22农发11
10.00
1017.87
1.74%
23武金控SCP003
10.00
1009.45
1.72%
23陕西金融SCP002
10.00
1009.52
1.72%
23中燃投资SCP006
10.00
1004.77
1.71%
23浙商证券CP007
10.00
1001.50
1.71%
23兴业资产SCP002
10.00
1001.32
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3073.08
5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD235
20.00
1977.02
3.88%
23成都农商银行CD068
20.00
1981.10
3.88%
18农发13
10.00
1027.17
2.01%
22农发11
10.00
1013.01
1.99%
23环球租赁SCP006
10.00
1006.88
1.97%
23陕西金融SCP002
10.00
1003.91
1.97%
23环球租赁SCP007
10.00
1006.42
1.97%
23武金控SCP003
10.00
1003.88
1.97%
23农发贴现08
10.00
995.50
1.95%
22厦门银行CD155
10.00
996.10
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3035.68
5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%