交银天运宝货币A
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BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DAY TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
1216.91
99.96%
其他资产
0.44
0.04%
资产总值:
1217.35万元
报告期:2019-06-30
十大重仓债券
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18渤海银行CD195
10.00
995.82
11.84%
19贴现国债11
10.00
995.53
11.83%
19恒丰银行CD085
10.00
994.68
11.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18恒丰银行CD482
20.00
1988.75
9.35%
18渤海银行CD387
20.00
1984.21
9.33%
18渤海银行CD387
20.00
1984.21
9.33%
14农发02
10.00
1001.41
4.71%
14农发02
10.00
1001.41
4.71%
16农发02
10.00
1000.02
4.70%
16农发02
10.00
1000.02
4.70%
18上海银行CD367
10.00
994.51
4.68%
18上海银行CD367
10.00
994.51
4.68%
18渤海银行CD370
10.00
994.29
4.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2001.43
9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18浙商银行CD034
30.00
2991.99
14.74%
18徽商银行CD030
20.00
1991.32
9.81%
18恒丰银行CD383
20.00
1988.02
9.79%
18贴现国债31
10.00
999.60
4.92%
16国债09
6.00
599.37
2.95%
国开1701
2.00
200.04
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
200.04
0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%