我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.62 |
923.29 |
645.46 |
6461.57 |
1173.94 |
| 本期利润(万元) |
177.62 |
923.29 |
645.46 |
6461.57 |
1173.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17506.87 |
29252.10 |
39997.85 |
76810.24 |
108195.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.70 |
0.00 |
25.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4106.33 |
38183.29 |
102722.92 |
80083.27 |
35123.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
7993.17 |
9986.77 |
57943.48 |
66023.72 |
39116.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7993.17 |
9986.77 |
57943.48 |
66023.72 |
39116.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.25 |
25.79 |
56.70 |
31.47 |
27.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
7.82 |
17.18 |
9.54 |
8.27 |
| 资产总计(万元) |
29376.62 |
77223.09 |
162675.63 |
258524.93 |
105194.35 |
| 负债合计(万元) |
124.52 |
412.84 |
26697.40 |
429.58 |
9273.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
29252.10 |
76810.24 |
135978.23 |
258095.35 |
95921.08 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1070.70 |
7707.37 |
5118.35 |
2676.76 |
1014.62 |
| 投资收益(万元) |
26.13 |
603.63 |
535.88 |
874.53 |
411.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1096.83 |
8310.99 |
5654.23 |
3551.29 |
1425.78 |
| 管理人报酬(万元) |
78.14 |
576.85 |
392.81 |
247.19 |
91.48 |
| 托管费(万元) |
23.68 |
174.80 |
119.03 |
74.91 |
27.72 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
25.88 |
13.09 |
24.31 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
173.54 |
1849.43 |
1309.01 |
558.56 |
205.78 |
| 利润总额(万元) |
923.29 |
6461.57 |
4345.22 |
2992.73 |
1220.00 |
| 净利润(万元) |
923.29 |
6461.57 |
4345.22 |
2992.73 |
1220.00 |
