金鹰增益货币B
004373
THE GOLDEN EAGLE CASH GAIN TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
396561.08
33.37%
债券
640780.73
53.92%
银行存款和结算备付金
150537.50
12.67%
其他资产
548.55
0.05%
资产总值:
1188427.87万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD349
200.00
19939.45
1.87%
23民生银行CD462
200.00
19935.51
1.87%
24渤海银行CD086
200.00
19672.53
1.84%
24中国银行CD004
200.00
19642.81
1.84%
24西部证券CP003
150.00
15011.31
1.41%
23中国银行CD054
150.00
14959.10
1.40%
23浙商银行CD102
150.00
14944.48
1.40%
23成都银行CD234
150.00
14918.45
1.40%
24湖北银行CD031
150.00
14770.31
1.38%
23齐鲁银行CD070
130.00
12917.08
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
58225.81
5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23青岛银行CD027
200.00
19968.68
1.52%
23青岛银行CD027
200.00
19968.68
1.52%
23渤海银行CD111
200.00
19894.62
1.51%
23渤海银行CD111
200.00
19894.62
1.51%
21农发02
154.00
15830.10
1.21%
21农发02
154.00
15830.10
1.21%
23杭州银行CD297
150.00
14905.95
1.14%
23江苏银行CD214
150.00
14924.11
1.14%
23江苏银行CD214
150.00
14924.11
1.14%
23杭州银行CD297
150.00
14905.95
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70057.61
5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
530.00
54175.71
5.04%
23昆仑银行CD023
200.00
19850.74
1.85%
23重庆银行CD037
200.00
19796.87
1.84%
23渤海银行CD218
200.00
19786.45
1.84%
23宁波银行CD201
150.00
14912.16
1.39%
23汇丰银行CD001
150.00
14894.95
1.39%
23广州农村商业银行CD103
150.00
14834.58
1.38%
23厦门银行CD028
150.00
14835.92
1.38%
23伊利实业SCP011
130.00
13055.82
1.21%
21华夏银行01
120.00
12263.92
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100245.03
9.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%