我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 396561.08 33.37%
债券 640780.73 53.92%
银行存款和结算备付金 150537.50 12.67%
其他资产 548.55 0.05%
资产总值:1188427.87万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD349 200.00 19939.45 1.87%
23民生银行CD462 200.00 19935.51 1.87%
24渤海银行CD086 200.00 19672.53 1.84%
24中国银行CD004 200.00 19642.81 1.84%
24西部证券CP003 150.00 15011.31 1.41%
23中国银行CD054 150.00 14959.10 1.40%
23浙商银行CD102 150.00 14944.48 1.40%
23成都银行CD234 150.00 14918.45 1.40%
24湖北银行CD031 150.00 14770.31 1.38%
23齐鲁银行CD070 130.00 12917.08 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58225.81 5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%