我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1064883.29 30.19%
债券 1229517.59 34.85%
银行存款和结算备付金 1075506.80 30.49%
其他资产 157695.52 4.47%
资产总值:3527603.21万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行CD142 500.00 49745.53 1.65%
23成都农商银行CD125 500.00 49485.45 1.65%
23南京银行CD133 400.00 39798.07 1.32%
23渤海银行CD416 400.00 39202.18 1.30%
23农发01 330.00 33670.11 1.12%
23平安银行CD165 300.00 29831.89 0.99%
23台州银行CD060 300.00 29735.63 0.99%
23天津银行CD349 300.00 29691.56 0.99%
23天津银行CD348 300.00 29691.56 0.99%
23民生银行CD337 300.00 29564.01 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156243.85 5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%