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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
314817.73
29.55%
债券
658651.35
61.83%
银行存款和结算备付金
91745.39
8.61%
其他资产
2.06
0.00%
资产总值:
1065216.53万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开16
200.00
20303.48
2.22%
23广发银行CD151
200.00
19870.11
2.17%
23进出04
150.00
15085.29
1.65%
23国开13
100.00
10103.73
1.11%
23中原银行CD135
100.00
9993.82
1.09%
23浙商银行CD082
100.00
9992.91
1.09%
23贵阳银行CD057
100.00
9988.72
1.09%
23浙江泰隆商行CD047
100.00
9989.24
1.09%
23长沙银行CD083
100.00
9991.77
1.09%
23青岛农商行CD098
100.00
9988.72
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
45492.49
4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出06
200.00
20307.31
1.88%
22成都农商银行CD143
200.00
19939.44
1.85%
22上海银行CD142
200.00
19939.64
1.85%
23光大银行CD153
200.00
19899.56
1.84%
23建设银行CD140
200.00
19899.56
1.84%
22上海农商银行CD070
200.00
19930.18
1.84%
23平安银行CD096
200.00
19893.58
1.84%
22兴业银行CD284
200.00
19894.85
1.84%
22国开16
150.00
15156.75
1.40%
23进出04
150.00
15008.45
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50472.51
4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出06
200.00
20217.23
2.89%
22渣打中国CD014
200.00
19961.38
2.85%
23浦发银行CD041
200.00
19929.11
2.85%
22浙商银行CD143
200.00
19914.80
2.85%
23光大银行CD077
200.00
19900.90
2.84%
22上海银行CD142
200.00
19823.36
2.83%
22成都农商银行CD143
200.00
19822.71
2.83%
22上海农商银行CD070
200.00
19798.50
2.83%
22农发04
150.00
15223.36
2.17%
22国开16
100.00
10059.18
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47536.34
6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%