我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 314817.73 29.55%
债券 658651.35 61.83%
银行存款和结算备付金 91745.39 8.61%
其他资产 2.06 0.00%
资产总值:1065216.53万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开16 200.00 20303.48 2.22%
23广发银行CD151 200.00 19870.11 2.17%
23进出04 150.00 15085.29 1.65%
23国开13 100.00 10103.73 1.11%
23中原银行CD135 100.00 9993.82 1.09%
23浙商银行CD082 100.00 9992.91 1.09%
23贵阳银行CD057 100.00 9988.72 1.09%
23浙江泰隆商行CD047 100.00 9989.24 1.09%
23长沙银行CD083 100.00 9991.77 1.09%
23青岛农商行CD098 100.00 9988.72 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45492.49 4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%