我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4347.52 |
7828.07 |
3796.72 |
20487.46 |
5017.41 |
| 本期利润(万元) |
4347.52 |
7828.07 |
3796.72 |
20487.46 |
5017.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
912033.62 |
1079501.56 |
698938.92 |
849157.62 |
1102307.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70003.60 |
101644.64 |
103410.01 |
182552.03 |
173912.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
872459.82 |
684819.35 |
812639.09 |
772491.24 |
718532.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
872459.82 |
684819.35 |
812639.09 |
772491.24 |
718532.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
225.96 |
267.12 |
295.10 |
295.11 |
297.83 |
| 应付托管费(万元) |
54.78 |
64.76 |
71.54 |
71.54 |
72.20 |
| 资产总计(万元) |
1258497.87 |
989432.89 |
1234007.78 |
1224310.78 |
1110531.50 |
| 负债合计(万元) |
177845.29 |
138873.82 |
170780.40 |
182129.57 |
106680.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1080652.58 |
850559.07 |
1063227.38 |
1042181.22 |
1003851.32 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2828.38 |
9177.72 |
5058.61 |
34309.84 |
18046.28 |
| 投资收益(万元) |
8113.31 |
18881.11 |
10299.06 |
917.82 |
478.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10941.69 |
28058.83 |
15357.67 |
35227.66 |
18525.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1320.66 |
3507.01 |
1731.74 |
3731.42 |
1932.51 |
| 托管费(万元) |
320.16 |
850.18 |
419.82 |
904.59 |
468.49 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
23.22 |
11.53 |
23.22 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
3102.80 |
7551.48 |
3911.62 |
8304.26 |
4063.19 |
| 利润总额(万元) |
7838.89 |
20507.35 |
11446.05 |
26923.40 |
14461.83 |
| 净利润(万元) |
7838.89 |
20507.35 |
11446.05 |
26923.40 |
14461.83 |
