我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
518.47 |
1974.72 |
526.29 |
953.29 |
441.58 |
| 本期利润(万元) |
518.47 |
1974.72 |
526.29 |
953.29 |
441.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111621.80 |
80531.51 |
84155.99 |
91057.20 |
87005.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1420699.59 |
1114668.77 |
1565304.44 |
1545550.61 |
2138628.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1870131.84 |
1659088.84 |
2489425.01 |
1726383.39 |
2557008.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1870131.84 |
1659088.84 |
2484368.81 |
1669639.77 |
2493008.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
787.95 |
908.42 |
1201.39 |
1151.32 |
1119.39 |
| 应付托管费(万元) |
252.14 |
290.69 |
384.45 |
368.42 |
358.21 |
| 资产总计(万元) |
3821311.86 |
4234603.19 |
5542837.91 |
5596438.12 |
5535586.84 |
| 负债合计(万元) |
643086.90 |
367666.07 |
353341.53 |
362794.04 |
402233.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
3178224.96 |
3866937.12 |
5189496.38 |
5233644.09 |
5133353.76 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69686.43 |
37552.82 |
94918.62 |
44231.02 |
160730.78 |
| 投资收益(万元) |
47462.15 |
25154.67 |
53239.88 |
28873.55 |
-444.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
117148.58 |
62707.48 |
148158.69 |
73104.75 |
160286.34 |
| 管理人报酬(万元) |
11132.84 |
5991.65 |
14428.24 |
6764.15 |
13993.25 |
| 托管费(万元) |
3562.51 |
1917.33 |
4617.04 |
2164.53 |
4477.84 |
| 其它费用(万元) |
25.76 |
12.80 |
25.79 |
13.72 |
31.51 |
| 费用合计(万元) |
27390.97 |
14138.86 |
34737.54 |
16085.11 |
28834.77 |
| 利润总额(万元) |
89757.62 |
48568.62 |
113421.15 |
57019.64 |
131451.57 |
| 净利润(万元) |
89757.62 |
48568.62 |
113421.15 |
57019.64 |
131451.57 |
