我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.51 |
53.14 |
9.45 |
3.78 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
47.51 |
53.14 |
9.45 |
3.78 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8182.77 |
8033.61 |
2939.70 |
1317.20 |
5.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23528.00 |
105799.66 |
109778.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
203084.29 |
412213.87 |
351102.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203084.29 |
412213.87 |
351102.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.07 |
165.52 |
109.83 |
| 应付托管费(万元) |
43.14 |
73.57 |
48.81 |
| 资产总计(万元) |
346598.01 |
807460.74 |
615259.17 |
| 负债合计(万元) |
15300.31 |
110276.38 |
82615.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
331297.70 |
697184.36 |
532643.48 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11724.33 |
5908.24 |
12768.48 |
| 投资收益(万元) |
10060.51 |
5337.77 |
6747.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21784.85 |
11246.01 |
19515.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1674.15 |
849.22 |
1640.31 |
| 托管费(万元) |
744.07 |
377.43 |
729.03 |
| 其它费用(万元) |
29.11 |
14.43 |
29.57 |
| 费用合计(万元) |
2967.41 |
1443.20 |
2647.67 |
| 利润总额(万元) |
18817.44 |
9802.81 |
16868.29 |
| 净利润(万元) |
18817.44 |
9802.81 |
16868.29 |
