我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 17805.11 38.75%
债券 28104.03 61.17%
银行存款和结算备付金 36.83 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:45945.97万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出32 30.00 3052.28 6.65%
24华电SCP001 20.00 2011.47 4.38%
24浙交投SCP004 20.00 2010.30 4.38%
24广核电力SCP001 20.00 2008.94 4.37%
24苏交通SCP008 20.00 2007.88 4.37%
24国泰君安CP002 20.00 2004.79 4.37%
24国信证券CP009 20.00 2001.71 4.36%
24东吴证券CP009 20.00 2001.03 4.36%
24苏交通SCP012 20.00 2001.04 4.36%
24江苏银行CD130 20.00 1998.11 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3052.28 6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%