我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 694797.07 28.24%
债券 733329.61 29.81%
银行存款和结算备付金 1010336.46 41.07%
其他资产 21647.57 0.88%
资产总值:2460110.70万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD190 300.00 29923.39 1.28%
23广州农村商业银行CD137 300.00 29882.20 1.28%
23中原银行CD406 300.00 29881.78 1.28%
23东莞农村商业银行CD224 300.00 29851.36 1.27%
23农业银行CD207 300.00 29660.25 1.27%
24广东南粤银行CD071 200.00 19969.37 0.85%
23瑞穗银行CD017 200.00 19968.68 0.85%
23徽商银行CD167 200.00 19951.48 0.85%
23民生银行CD453 200.00 19940.82 0.85%
23杭州银行CD199 200.00 19935.96 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49617.52 2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%