南方现金增利货币A
202301
CHINA SOUTHERN CASH GAIN FUND TYPE A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
694797.07
28.24%
债券
733329.61
29.81%
银行存款和结算备付金
1010336.46
41.07%
其他资产
21647.57
0.88%
资产总值:
2460110.70万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD190
300.00
29923.39
1.28%
23广州农村商业银行CD137
300.00
29882.20
1.28%
23中原银行CD406
300.00
29881.78
1.28%
23东莞农村商业银行CD224
300.00
29851.36
1.27%
23农业银行CD207
300.00
29660.25
1.27%
24广东南粤银行CD071
200.00
19969.37
0.85%
23瑞穗银行CD017
200.00
19968.68
0.85%
23徽商银行CD167
200.00
19951.48
0.85%
23民生银行CD453
200.00
19940.82
0.85%
23杭州银行CD199
200.00
19935.96
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49617.52
2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD293
300.00
29922.47
1.39%
23建设银行CD295
300.00
29920.44
1.39%
23上海银行CD147
300.00
29876.85
1.39%
23北京银行CD167
300.00
29874.70
1.39%
23上海银行CD144
300.00
29890.60
1.39%
23建设银行CD293
300.00
29922.47
1.39%
23建设银行CD295
300.00
29920.44
1.39%
23上海银行CD144
300.00
29890.60
1.39%
23上海银行CD147
300.00
29876.85
1.39%
23北京银行CD167
300.00
29874.70
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94721.82
4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23重庆银行CD066
500.00
49758.80
2.06%
23宁波银行CD123
500.00
49765.38
2.06%
23贴现国债51
360.00
35714.41
1.48%
23民生银行CD395
350.00
34816.74
1.44%
23徽商银行CD075
300.00
29887.74
1.24%
23中原银行CD303
300.00
29877.10
1.23%
23广州农村商业银行CD077
300.00
29856.82
1.23%
23重庆农村商行CD060
300.00
29839.19
1.23%
23珠海华润银行CD098
300.00
29849.85
1.23%
23重庆农村商行CD125
300.00
29852.47
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
99629.86
4.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%