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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1136110.57 17.04%
债券 2729323.52 40.93%
银行存款和结算备付金 2770966.96 41.55%
其他资产 31866.30 0.48%
资产总值:6668267.35万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD217 1500.00 149179.35 2.31%
24兴业银行CD007 1000.00 99947.30 1.55%
24交通银行CD025 1000.00 99895.45 1.55%
24中信银行CD099 1000.00 99575.97 1.54%
24农业银行CD038 1000.00 99564.32 1.54%
24农业银行CD046 1000.00 99525.29 1.54%
24南京银行CD057 1000.00 99526.24 1.54%
24农业银行CD041 1000.00 99536.47 1.54%
24华夏银行CD038 1000.00 98007.82 1.52%
24渤海银行CD085 700.00 69260.49 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199730.23 3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%