南方收益宝货币A
202307
CHINA SOUTHERN EARNINGS TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1136110.57
17.04%
债券
2729323.52
40.93%
银行存款和结算备付金
2770966.96
41.55%
其他资产
31866.30
0.48%
资产总值:
6668267.35万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD217
1500.00
149179.35
2.31%
24兴业银行CD007
1000.00
99947.30
1.55%
24交通银行CD025
1000.00
99895.45
1.55%
24中信银行CD099
1000.00
99575.97
1.54%
24农业银行CD038
1000.00
99564.32
1.54%
24农业银行CD046
1000.00
99525.29
1.54%
24南京银行CD057
1000.00
99526.24
1.54%
24农业银行CD041
1000.00
99536.47
1.54%
24华夏银行CD038
1000.00
98007.82
1.52%
24渤海银行CD085
700.00
69260.49
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
199730.23
3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD217
1500.00
148144.66
2.42%
23中信银行CD206
700.00
69663.14
1.14%
23华夏银行CD236
700.00
69617.75
1.14%
23农业银行CD203
700.00
69664.55
1.14%
23宁波银行CD193
700.00
69658.99
1.14%
23宁波银行CD193
700.00
69658.99
1.14%
23农业银行CD203
700.00
69664.55
1.14%
23中信银行CD206
700.00
69663.14
1.14%
23华夏银行CD236
700.00
69617.75
1.14%
23徽商银行CD142
600.00
59694.63
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
260301.14
4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD179
700.00
69635.06
1.07%
23农业银行CD203
700.00
69249.74
1.07%
23宁波银行CD193
700.00
69237.34
1.07%
23中信银行CD206
700.00
69246.61
1.07%
23建设银行CD134
700.00
69261.46
1.07%
23华夏银行CD233
700.00
69201.48
1.06%
23华夏银行CD236
700.00
69201.48
1.06%
23贴现国债41
610.00
60675.71
0.93%
23北京银行CD079
610.00
60034.33
0.92%
23广州农村商业银行CD066
600.00
59775.49
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
285258.24
4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%