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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
776888.93
7.12%
债券
3723239.04
34.14%
银行存款和结算备付金
6402409.17
58.71%
其他资产
3008.25
0.03%
资产总值:
10905545.38万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD059
3200.00
318172.97
3.01%
24建设银行CD206
3000.00
295697.68
2.80%
24上海银行CD059
2500.00
248516.66
2.35%
24北京银行CD079
2500.00
246379.38
2.33%
24浦发银行CD122
2000.00
198858.07
1.88%
24中国银行CD031
2000.00
197150.22
1.86%
24宁波银行CD026
1800.00
178883.57
1.69%
24北京银行CD044
1700.00
169109.88
1.60%
24杭州银行CD060
1300.00
129243.34
1.22%
24中石化SCP001
1000.00
100601.71
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
13190.39
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24北京银行CD044
1700.00
168194.32
1.66%
24浦发银行CD061
1500.00
148703.57
1.46%
24中信银行CD064
1500.00
147856.95
1.46%
24兴业银行CD077
1200.00
119402.77
1.18%
24北京银行CD025
1000.00
99124.21
0.97%
24浙商银行CD023
1000.00
99124.21
0.97%
24交通银行CD118
1000.00
98971.09
0.97%
24北京银行CD024
1000.00
98603.52
0.97%
24北京银行CD020
1000.00
98609.29
0.97%
24浙商银行CD021
1000.00
98597.85
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
63983.75
0.63%
金融债券
24406.46
0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州银行CD037
1900.00
188191.63
1.97%
23贵州银行CD037
1900.00
188191.63
1.97%
23北京银行CD185
1800.00
177693.05
1.86%
23北京银行CD185
1800.00
177693.05
1.86%
23贵州银行CD051
800.00
79124.12
0.83%
23广州农村商业银行CD121
760.00
75381.70
0.79%
23广州农村商业银行CD121
760.00
75381.70
0.79%
23北京银行CD040
700.00
69623.42
0.73%
23贴现国债66
670.00
66485.19
0.70%
23贴现国债66
670.00
66485.19
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
202282.26
2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%