我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 776888.93 7.12%
债券 3723239.04 34.14%
银行存款和结算备付金 6402409.17 58.71%
其他资产 3008.25 0.03%
资产总值:10905545.38万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD059 3200.00 318172.97 3.01%
24建设银行CD206 3000.00 295697.68 2.80%
24上海银行CD059 2500.00 248516.66 2.35%
24北京银行CD079 2500.00 246379.38 2.33%
24浦发银行CD122 2000.00 198858.07 1.88%
24中国银行CD031 2000.00 197150.22 1.86%
24宁波银行CD026 1800.00 178883.57 1.69%
24北京银行CD044 1700.00 169109.88 1.60%
24杭州银行CD060 1300.00 129243.34 1.22%
24中石化SCP001 1000.00 100601.71 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13190.39 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%