诺安聚鑫宝货币B
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LION POLY XIN BAO MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
680760.22
25.62%
债券
1383938.38
52.09%
银行存款和结算备付金
575216.42
21.65%
其他资产
17075.20
0.64%
资产总值:
2656990.21万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD118
1000.00
99517.31
3.75%
24宁波银行CD022
900.00
89466.06
3.37%
24天津银行CD112
500.00
49746.90
1.87%
24浙商银行CD086
400.00
39644.03
1.49%
24贵阳银行CD012
300.00
29949.94
1.13%
24温州银行CD147
300.00
29863.72
1.12%
24广州农村商业银行CD030
300.00
29842.17
1.12%
24宁波银行CD071
300.00
29729.91
1.12%
24浙商银行CD081
300.00
29586.52
1.11%
24北京银行CD069
300.00
29586.52
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD118
1000.00
98971.09
4.85%
21进出03
500.00
51567.46
2.53%
24天津银行CD112
500.00
49464.08
2.42%
23东莞农村商业银行CD127
400.00
39954.20
1.96%
23兰州银行CD149
300.00
29819.61
1.46%
24贵阳银行CD012
300.00
29768.42
1.46%
24广州农村商业银行CD030
300.00
29679.82
1.46%
24北京银行CD041
300.00
29348.41
1.44%
23渤海银行CD214
250.00
24883.64
1.22%
23广州农村商业银行CD121
200.00
19967.07
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55571.36
2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23天津银行CD392
400.00
39764.07
2.22%
23东莞农村商业银行CD127
400.00
39723.45
2.22%
23北京银行CD182
400.00
39748.98
2.22%
23天津银行CD392
400.00
39764.07
2.22%
23北京银行CD182
400.00
39748.98
2.22%
23东莞农村商业银行CD127
400.00
39723.45
2.21%
23国开06
320.00
32401.78
1.81%
23国开06
320.00
32401.78
1.81%
23四川银行CD116
300.00
29735.75
1.66%
23四川银行CD116
300.00
29735.75
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53765.62
3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%