我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.43 |
5.75 |
12.50 |
3.10 |
4.81 |
| 本期利润(万元) |
10.43 |
5.75 |
12.50 |
3.10 |
4.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1226.54 |
1244.58 |
1184.98 |
926.87 |
777.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96.15 |
60593.75 |
40284.96 |
85.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
382568.56 |
226446.42 |
103158.47 |
28936.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
382568.56 |
226446.42 |
103158.47 |
28936.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.20 |
92.67 |
61.46 |
10.20 |
| 应付托管费(万元) |
41.88 |
28.08 |
18.62 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
475278.75 |
393112.53 |
227148.60 |
48118.33 |
| 负债合计(万元) |
72574.25 |
63408.12 |
33216.09 |
85.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
402704.50 |
329704.41 |
193932.51 |
48032.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1548.15 |
1812.60 |
480.67 |
276.71 |
| 投资收益(万元) |
3781.86 |
2630.84 |
714.10 |
561.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5330.01 |
4443.43 |
1194.77 |
838.25 |
| 管理人报酬(万元) |
689.18 |
574.66 |
152.24 |
119.18 |
| 托管费(万元) |
208.84 |
174.14 |
46.13 |
36.11 |
| 其它费用(万元) |
13.05 |
24.44 |
11.21 |
21.25 |
| 费用合计(万元) |
1694.84 |
1400.45 |
333.28 |
269.33 |
| 利润总额(万元) |
3635.17 |
3042.99 |
861.49 |
568.92 |
| 净利润(万元) |
3635.17 |
3042.99 |
861.49 |
568.92 |
