鹏华货币B
160609
PENGHUA MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
7908.62
37.90%
债券
6943.91
33.28%
银行存款和结算备付金
5955.52
28.54%
其他资产
56.27
0.27%
资产总值:
20864.32万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD039
30.00
2992.79
14.36%
24华夏银行CD160
30.00
2957.28
14.19%
24南京银行CD081
10.00
993.84
4.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
6.40
652.61
2.72%
23国开01
6.40
652.61
2.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
652.61
2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD183
40.00
3989.14
18.10%
23交通银行CD107
40.00
3980.97
18.06%
23邮储银行CD045
10.00
998.51
4.53%
22国开16
6.00
609.15
2.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
609.15
2.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%