鹏华货币B
160609
PENGHUA MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
8803.91
33.94%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
14123.99
54.44%
其他资产
3015.50
11.62%
资产总值:
25943.40万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
6.40
652.61
2.72%
23国开01
6.40
652.61
2.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
652.61
2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD183
40.00
3989.14
18.10%
23交通银行CD107
40.00
3980.97
18.06%
23邮储银行CD045
10.00
998.51
4.53%
22国开16
6.00
609.15
2.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
609.15
2.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD102
50.00
4996.12
18.93%
22宁波银行CD191
30.00
2996.53
11.36%
22进出06
8.00
812.35
3.08%
23进出672
6.50
649.93
2.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1462.28
5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%