我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7908.62 37.90%
债券 6943.91 33.28%
银行存款和结算备付金 5955.52 28.54%
其他资产 56.27 0.27%
资产总值:20864.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD039 30.00 2992.79 14.36%
24华夏银行CD160 30.00 2957.28 14.19%
24南京银行CD081 10.00 993.84 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%