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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
365252.38
32.46%
债券
499100.37
44.35%
银行存款和结算备付金
260681.97
23.17%
其他资产
218.68
0.02%
资产总值:
1125253.40万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD259
400.00
39773.06
3.87%
23建设银行CD256
370.00
36714.26
3.57%
23北京银行CD163
300.00
29896.06
2.91%
23北京银行CD122
300.00
29892.17
2.91%
23农业银行CD242
300.00
29889.25
2.91%
23北京银行CD166
300.00
29876.85
2.90%
23广发银行CD152
200.00
19978.49
1.94%
23交通银行CD028
200.00
19980.70
1.94%
23南京银行CD189
200.00
19874.59
1.93%
23平安银行CD049
200.00
19848.55
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
75912.06
7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22光大银行CD182
600.00
59936.55
3.05%
23广发银行CD159
600.00
59588.28
3.04%
23广发银行CD152
500.00
49672.30
2.53%
23农业银行CD141
350.00
34791.27
1.77%
21国开02
300.00
30736.82
1.56%
23中化股SCP011
300.00
30316.23
1.54%
23北京银行CD101
300.00
29983.00
1.53%
23上海银行CD057
300.00
29901.62
1.52%
23北京银行CD111
300.00
29791.85
1.52%
19国开03
200.00
20515.27
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72476.20
3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开11
880.00
89386.22
3.45%
22光大银行CD182
600.00
59594.31
2.30%
23北京银行CD096
500.00
49766.57
1.92%
23农业银行CD125
500.00
49760.39
1.92%
23北京银行CD054
400.00
39973.21
1.54%
18国开11
380.00
39325.06
1.52%
22光大银行CD185
350.00
34774.77
1.34%
22电网SCP026
300.00
30302.01
1.17%
23南京银行CD081
300.00
29859.94
1.15%
23长沙银行CD020
300.00
29801.32
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
185809.38
7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%