我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2078536.93 16.13%
债券 5178852.99 40.18%
银行存款和结算备付金 5601697.61 43.46%
其他资产 30692.79 0.24%
资产总值:12889780.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国银行CD029 1600.00 157772.69 1.25%
24农业银行CD166 1500.00 149334.51 1.18%
23国开11 1340.00 136077.37 1.08%
23农发清发02 1130.00 114430.75 0.91%
24江苏银行CD115 1100.00 107901.65 0.85%
24重庆银行CD001 1000.00 99945.71 0.79%
23宁波银行CD158 1000.00 99810.59 0.79%
24浙商银行CD019 1000.00 99763.10 0.79%
24上海银行CD077 1000.00 99331.84 0.79%
24农业银行CD157 1000.00 98569.82 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 593594.50 4.70%
企业债 101494.72 0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%