资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2515291.29 16.08%
债券 7614638.77 48.67%
银行存款和结算备付金 5494635.09 35.12%
其他资产 20818.05 0.13%
资产总值:15645383.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1490.00 149651.70 1.06%
25农业银行CD408 1500.00 149627.61 1.05%
25宁波银行CD284 1500.00 149497.96 1.05%
25杭州银行CD189 1500.00 149241.34 1.05%
25建设银行CD146 1200.00 119479.54 0.84%
25宁波银行CD276 1100.00 109661.24 0.77%
25中信银行CD131 1100.00 109407.47 0.77%
25中国银行CD023 1100.00 109255.84 0.77%
25工商银行CD190 1100.00 109260.83 0.77%
25江苏银行CD058 1000.00 99553.57 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 813763.29 5.74%
企业债 216862.04 1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%