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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2078536.93
16.13%
债券
5178852.99
40.18%
银行存款和结算备付金
5601697.61
43.46%
其他资产
30692.79
0.24%
资产总值:
12889780.32万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD029
1600.00
157772.69
1.25%
24农业银行CD166
1500.00
149334.51
1.18%
23国开11
1340.00
136077.37
1.08%
23农发清发02
1130.00
114430.75
0.91%
24江苏银行CD115
1100.00
107901.65
0.85%
24重庆银行CD001
1000.00
99945.71
0.79%
23宁波银行CD158
1000.00
99810.59
0.79%
24浙商银行CD019
1000.00
99763.10
0.79%
24上海银行CD077
1000.00
99331.84
0.79%
24农业银行CD157
1000.00
98569.82
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
593594.50
4.70%
企业债
101494.72
0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发03
1260.00
128320.10
1.21%
23国开11
1190.00
120302.87
1.13%
24农业银行CD046
1100.00
109477.82
1.03%
23成都银行CD222
1000.00
99675.84
0.94%
24民生银行CD122
1000.00
99525.29
0.94%
23广州银行CD114
1000.00
99462.04
0.93%
24重庆银行CD001
1000.00
99330.20
0.93%
23宁波银行CD158
1000.00
99238.22
0.93%
24浙商银行CD019
1000.00
99182.84
0.93%
23浦发银行CD109
700.00
69685.78
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
543826.58
5.11%
企业债
75133.15
0.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23苏州银行CD259
1000.00
99650.63
1.21%
23苏州银行CD259
1000.00
99650.63
1.21%
23成都银行CD222
1000.00
99037.67
1.20%
23广州银行CD114
1000.00
98776.77
1.20%
23北京银行CD089
1000.00
98960.24
1.20%
23成都银行CD222
1000.00
99037.67
1.20%
23北京银行CD089
1000.00
98960.24
1.20%
23广州银行CD114
1000.00
98776.77
1.20%
23宁波银行CD158
1000.00
98669.14
1.19%
23宁波银行CD158
1000.00
98669.14
1.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
464311.83
5.62%
企业债
108950.28
1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%