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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2515291.29
16.08%
债券
7614638.77
48.67%
银行存款和结算备付金
5494635.09
35.12%
其他资产
20818.05
0.13%
资产总值:
15645383.20万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发31
1490.00
149651.70
1.06%
25农业银行CD408
1500.00
149627.61
1.05%
25宁波银行CD284
1500.00
149497.96
1.05%
25杭州银行CD189
1500.00
149241.34
1.05%
25建设银行CD146
1200.00
119479.54
0.84%
25宁波银行CD276
1100.00
109661.24
0.77%
25中信银行CD131
1100.00
109407.47
0.77%
25中国银行CD023
1100.00
109255.84
0.77%
25工商银行CD190
1100.00
109260.83
0.77%
25江苏银行CD058
1000.00
99553.57
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
813763.29
5.74%
企业债
216862.04
1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
1510.00
152868.04
1.10%
25建设银行CD146
1200.00
118905.27
0.85%
24中国银行CD062
1100.00
109838.88
0.79%
25中信银行CD131
1100.00
108927.41
0.78%
25工商银行CD190
1100.00
108797.60
0.78%
25中国银行CD023
1100.00
108792.67
0.78%
25宁波银行CD120
1000.00
99914.72
0.72%
25建设银行CD225
1000.00
99746.69
0.72%
25农业银行CD274
1000.00
99764.15
0.72%
25上海银行CD075
1000.00
99745.19
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
820852.84
5.90%
企业债
176047.28
1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD274
1500.00
149426.59
1.14%
24进出14
1300.00
131094.13
1.00%
25广发银行CD146
1200.00
119615.64
0.92%
25建设银行CD146
1200.00
118333.77
0.91%
24中国银行CD062
1100.00
109311.15
0.84%
25中信银行CD131
1100.00
108449.46
0.83%
25工商银行CD190
1100.00
108336.34
0.83%
25中国银行CD023
1100.00
108331.46
0.83%
25建设银行CD178
1000.00
99918.24
0.76%
24工商银行CD111
1000.00
99647.88
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
710890.27
5.44%
企业债
97958.73
0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%