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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
287947.24
37.02%
债券
408159.67
52.48%
银行存款和结算备付金
70718.66
9.09%
其他资产
10933.51
1.41%
资产总值:
777759.09万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD080
500.00
49747.37
6.40%
24兴业银行CD007
350.00
34983.52
4.50%
24平安银行CD049
300.00
29845.36
3.84%
23民生银行CD519
200.00
19901.51
2.56%
24兴业银行CD077
200.00
19900.47
2.56%
24渤海银行CD100
200.00
19897.90
2.56%
24重庆农村商行CD016
200.00
19897.63
2.56%
23农业银行CD105
150.00
14943.79
1.92%
19国开08
120.00
12347.73
1.59%
23农发11
120.00
12160.09
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39836.45
5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD089
300.00
29847.95
4.48%
23光大银行CD089
300.00
29847.95
4.48%
23民生银行CD483
200.00
19914.04
2.99%
23民生银行CD483
200.00
19914.04
2.99%
23浦发银行CD246
200.00
19877.17
2.99%
23浦发银行CD246
200.00
19877.17
2.99%
23北京农商银行CD197
150.00
14984.13
2.25%
23平安银行CD023
150.00
14947.32
2.25%
23北京农商银行CD197
150.00
14984.13
2.25%
23平安银行CD023
150.00
14947.32
2.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31717.69
4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD125
800.00
79571.60
7.48%
21国开02
370.00
37870.83
3.56%
23兴业银行CD281
300.00
29859.61
2.81%
23民生银行CD395
280.00
27853.51
2.62%
23浦发银行CD179
200.00
19897.78
1.87%
23农业银行CD208
200.00
19892.58
1.87%
23平安银行CD127
200.00
19892.58
1.87%
21中石集MTN003
110.00
11284.10
1.06%
22湘高速CP005
110.00
11259.19
1.06%
23农业银行CD031
110.00
10949.21
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42955.62
4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%