我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 287947.24 37.02%
债券 408159.67 52.48%
银行存款和结算备付金 70718.66 9.09%
其他资产 10933.51 1.41%
资产总值:777759.09万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD080 500.00 49747.37 6.40%
24兴业银行CD007 350.00 34983.52 4.50%
24平安银行CD049 300.00 29845.36 3.84%
23民生银行CD519 200.00 19901.51 2.56%
24兴业银行CD077 200.00 19900.47 2.56%
24渤海银行CD100 200.00 19897.90 2.56%
24重庆农村商行CD016 200.00 19897.63 2.56%
23农业银行CD105 150.00 14943.79 1.92%
19国开08 120.00 12347.73 1.59%
23农发11 120.00 12160.09 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39836.45 5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%