我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 151875.85 28.14%
债券 296784.85 54.99%
银行存款和结算备付金 10426.71 1.93%
其他资产 80572.01 14.93%
资产总值:539659.42万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD164 200.00 19975.88 3.84%
24兴业银行CD169 200.00 19924.10 3.83%
23中国银行CD044 200.00 19921.82 3.83%
24宁波银行CD075 200.00 19906.26 3.83%
23工商银行CD053 200.00 19869.43 3.82%
23建设银行CD211 100.00 9970.81 1.92%
23农业银行CD209 100.00 9956.61 1.92%
23农业银行CD207 100.00 9956.99 1.92%
24宁波银行CD012 100.00 9959.83 1.92%
24浦发银行CD171 100.00 9957.05 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25490.02 4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%