资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 73786.48 30.28%
债券 166554.41 68.35%
银行存款和结算备付金 1040.59 0.43%
其他资产 2308.48 0.95%
资产总值:243689.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD257 200.00 19989.87 9.00%
25中信银行CD349 100.00 9987.10 4.50%
25上海银行CD117 100.00 9969.77 4.49%
25北京银行CD133 100.00 9970.51 4.49%
25工商银行CD093 100.00 9969.95 4.49%
25建设银行CD136 100.00 9966.33 4.49%
25民生银行CD339 100.00 9966.40 4.49%
25农业银行CD098 100.00 9965.86 4.49%
25中国银行CD034 100.00 9964.77 4.49%
25中信银行CD123 100.00 9953.22 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25921.63 11.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%