东方红货币B
005057
ORIENTAL RED MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1033452.52
23.88%
债券
2570022.30
59.38%
银行存款和结算备付金
724071.76
16.73%
其他资产
645.95
0.01%
资产总值:
4328192.53万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发31
500.00
50233.25
1.17%
25农发21
460.00
46365.55
1.08%
25宁波银行CD284
300.00
29899.59
0.69%
25上海银行CD168
300.00
29884.71
0.69%
25农业银行CD437
300.00
29899.27
0.69%
25民生银行CD327
300.00
29910.55
0.69%
25进出04
295.00
29857.06
0.69%
25交通银行CD266
285.00
28303.78
0.66%
21国开03
250.00
25761.80
0.60%
25中信银行CD400
250.00
24909.95
0.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
217101.02
5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD374
500.00
49831.78
1.47%
25农发21
460.00
46187.78
1.36%
24进出14
340.00
34422.96
1.02%
25民生银行CD133
300.00
29906.76
0.88%
25中国银行CD032
300.00
29894.80
0.88%
25邮储银行CD046
300.00
29903.60
0.88%
21国开03
250.00
25666.11
0.76%
25农发31
250.00
25027.89
0.74%
25平安银行CD052
200.00
19961.77
0.59%
25宁波银行CD169
200.00
19947.18
0.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
198087.34
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD311
300.00
29889.49
0.99%
25兴业银行CD128
300.00
29895.20
0.99%
25中国银行CD032
300.00
29772.74
0.99%
24中信银行CD337
260.00
25811.14
0.85%
24进出14
228.00
22996.64
0.76%
25宁波银行CD092
200.00
19930.23
0.66%
25华夏银行CD163
200.00
19930.59
0.66%
25台州银行CD004
200.00
19930.64
0.66%
25民生银行CD136
200.00
19935.70
0.66%
25浦发银行CD139
200.00
19936.66
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
122182.04
4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%