我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 443563.16 15.07%
债券 1082863.74 36.79%
银行存款和结算备付金 1415434.31 48.09%
其他资产 1558.56 0.05%
资产总值:2943419.76万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD153 300.00 29734.18 1.08%
24民生银行CD241 300.00 29733.02 1.08%
24民生银行CD241 300.00 29733.02 1.08%
24农业银行CD153 300.00 29734.18 1.08%
24农业银行CD166 200.00 19911.27 0.73%
24浦发银行CD177 200.00 19911.27 0.73%
24徽商银行CD100 200.00 19917.16 0.73%
23光大银行CD189 200.00 19944.70 0.73%
24宁波银行CD075 200.00 19911.35 0.73%
23光大银行CD189 200.00 19944.70 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47643.99 1.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%