东方红货币B
005057
ORIENTAL RED MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
472686.76
20.71%
债券
1270125.00
55.64%
银行存款和结算备付金
532922.32
23.34%
其他资产
7079.23
0.31%
资产总值:
2282813.30万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
380.00
38595.79
1.76%
23宁波银行CD234
300.00
29864.55
1.36%
23光大银行CD175
250.00
24822.04
1.13%
23光大银行CD189
200.00
19835.75
0.91%
24农业银行CD053
200.00
19900.88
0.91%
23中国银行CD067
200.00
19878.53
0.91%
24农业银行CD038
200.00
19912.84
0.91%
23进出06
180.00
18207.26
0.83%
24中信银行CD099
150.00
14936.42
0.68%
23中国银行CD041
150.00
14856.52
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97535.05
4.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
360.00
36372.68
2.15%
23进出04
360.00
36372.68
2.15%
23农业银行CD257
300.00
29833.43
1.77%
23农业银行CD257
300.00
29833.43
1.77%
23光大银行CD175
250.00
24682.12
1.46%
23光大银行CD175
250.00
24682.12
1.46%
23徽商银行CD206
200.00
19888.28
1.18%
23徽商银行CD206
200.00
19888.28
1.18%
23广发银行CD245
200.00
19748.99
1.17%
23宁波银行CD245
200.00
19742.79
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84943.45
5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD112
300.00
29875.37
2.19%
23进出04
280.00
28157.01
2.06%
23农业银行CD031
270.00
26883.00
1.97%
23光大银行CD175
250.00
24541.47
1.80%
23光大银行CD189
200.00
19618.46
1.44%
22农发11
150.00
15265.79
1.12%
23中国银行CD002
150.00
14966.17
1.10%
23国开06
140.00
14115.52
1.03%
22进出08
130.00
13218.31
0.97%
23中国银行CD013
130.00
12941.31
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
99087.49
7.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%