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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
126659.48
11.97%
债券
706983.52
66.83%
银行存款和结算备付金
177127.10
16.74%
其他资产
47067.95
4.45%
资产总值:
1057838.05万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD201
200.00
19786.99
1.87%
23农业银行CD203
200.00
19785.72
1.87%
23江苏银行CD103
200.00
19679.58
1.86%
23农业银行CD190
200.00
19602.19
1.86%
23中国银行CD040
200.00
19589.32
1.85%
22上海农商银行CD075
100.00
9991.07
0.95%
22苏州银行CD341
100.00
9986.92
0.95%
22上海农商银行CD078
100.00
9989.29
0.95%
23中信银行CD013
100.00
9988.89
0.95%
22北京银行CD145
100.00
9993.36
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22宁波银行CD270
300.00
29864.61
2.54%
22宁波银行CD178
200.00
19987.25
1.70%
23江苏银行CD103
200.00
19562.49
1.66%
22北京银行CD137
150.00
14919.99
1.27%
22江苏银行CD150
150.00
14946.38
1.27%
22宁波银行CD182
130.00
12990.08
1.11%
22杭州银行CD272
100.00
9954.19
0.85%
22杭州银行CD270
100.00
9955.73
0.85%
22江苏银行CD153
100.00
9952.46
0.85%
22广州银行CD054
100.00
9976.91
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22宁波银行CD270
300.00
29711.35
2.53%
22宁波银行CD178
200.00
19871.61
1.69%
22江苏银行CD150
150.00
14872.76
1.27%
22北京银行CD137
150.00
14832.75
1.26%
22宁波银行CD182
130.00
12915.08
1.10%
22浙商银行CD066
100.00
9975.32
0.85%
22杭州银行CD127
100.00
9975.81
0.85%
22江苏银行CD049
100.00
9984.40
0.85%
22杭州银行CD130
100.00
9974.02
0.85%
22江苏银行CD061
100.00
9973.38
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%