我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 126659.48 11.97%
债券 706983.52 66.83%
银行存款和结算备付金 177127.10 16.74%
其他资产 47067.95 4.45%
资产总值:1057838.05万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD201 200.00 19786.99 1.87%
23农业银行CD203 200.00 19785.72 1.87%
23江苏银行CD103 200.00 19679.58 1.86%
23农业银行CD190 200.00 19602.19 1.86%
23中国银行CD040 200.00 19589.32 1.85%
22上海农商银行CD075 100.00 9991.07 0.95%
22苏州银行CD341 100.00 9986.92 0.95%
22上海农商银行CD078 100.00 9989.29 0.95%
23中信银行CD013 100.00 9988.89 0.95%
22北京银行CD145 100.00 9993.36 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%