我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.35 |
78.12 |
15.91 |
29.23 |
14.94 |
| 本期利润(万元) |
46.35 |
78.12 |
15.91 |
29.23 |
14.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18461.07 |
11829.46 |
7577.07 |
3277.57 |
2872.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4093.13 |
110.86 |
169.31 |
107.50 |
179.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
39904.14 |
38140.73 |
39895.07 |
46028.82 |
48837.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38870.65 |
37131.74 |
39895.07 |
46028.82 |
48837.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.52 |
11.82 |
12.29 |
13.49 |
14.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
2.36 |
2.46 |
2.70 |
2.82 |
| 资产总计(万元) |
65877.65 |
57552.21 |
58106.92 |
66501.14 |
71611.94 |
| 负债合计(万元) |
2254.63 |
3316.59 |
39.78 |
1655.91 |
5759.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
63623.01 |
54235.62 |
58067.13 |
64845.24 |
65852.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
425.14 |
202.39 |
381.04 |
206.76 |
2513.11 |
| 投资收益(万元) |
941.40 |
451.38 |
1046.04 |
572.67 |
86.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1366.55 |
653.77 |
1427.09 |
779.42 |
2599.22 |
| 管理人报酬(万元) |
136.88 |
66.89 |
155.55 |
80.98 |
238.79 |
| 托管费(万元) |
27.38 |
13.38 |
31.11 |
16.20 |
47.76 |
| 其它费用(万元) |
22.21 |
10.83 |
21.56 |
10.66 |
22.37 |
| 费用合计(万元) |
259.20 |
122.84 |
268.93 |
137.74 |
420.72 |
| 利润总额(万元) |
1107.34 |
530.93 |
1158.16 |
641.68 |
2178.50 |
| 净利润(万元) |
1107.34 |
530.93 |
1158.16 |
641.68 |
2178.50 |
