我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 36785.13 38.90%
债券 57598.56 60.90%
银行存款和结算备付金 178.43 0.19%
其他资产 10.49 0.01%
资产总值:94572.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交通银行CD123 100.00 9989.67 10.57%
23农业银行CD063 50.00 4993.61 5.28%
23广发银行CD198 50.00 4995.62 5.28%
24环球租赁SCP002 40.00 4015.25 4.25%
24陕延油SCP002 30.00 3002.68 3.18%
24平安租赁SCP004 30.00 3000.72 3.17%
23进出04 20.00 2032.74 2.15%
23中兴通讯SCP095 20.00 2015.00 2.13%
24平安租赁SCP003 20.00 2008.58 2.12%
23交通银行CD212 20.00 1992.20 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4069.98 4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%