天治天得利货币A
350004
CHINA NATURE TIANDELI MONETARY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
36785.13
38.90%
债券
57598.56
60.90%
银行存款和结算备付金
178.43
0.19%
其他资产
10.49
0.01%
资产总值:
94572.62万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD123
100.00
9989.67
10.57%
23农业银行CD063
50.00
4993.61
5.28%
23广发银行CD198
50.00
4995.62
5.28%
24环球租赁SCP002
40.00
4015.25
4.25%
24陕延油SCP002
30.00
3002.68
3.18%
24平安租赁SCP004
30.00
3000.72
3.17%
23进出04
20.00
2032.74
2.15%
23中兴通讯SCP095
20.00
2015.00
2.13%
24平安租赁SCP003
20.00
2008.58
2.12%
23交通银行CD212
20.00
1992.20
2.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4069.98
4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD287
300.00
29925.71
10.39%
23农业银行CD233
200.00
19942.94
6.92%
23农业银行CD233
200.00
19942.94
6.92%
19国开03
120.00
12372.78
4.30%
19国开03
120.00
12372.78
4.30%
23光大集团SCP009
100.00
10102.83
3.51%
23电网CP004
100.00
10095.04
3.51%
23光大集团SCP009
100.00
10102.83
3.51%
23电网CP004
100.00
10095.04
3.50%
23电网CP002
100.00
10093.36
3.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15425.20
5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22华夏银行CD225
50.00
4989.77
9.80%
23兴业银行CD042
30.00
2993.24
5.88%
23粤珠江SCP003
20.00
2042.86
4.01%
23陕西金融SCP002
20.00
2021.81
3.97%
23知识城SCP004
20.00
2018.89
3.96%
23邮储银行CD009
20.00
1997.99
3.92%
23邮储银行CD040
20.00
1997.99
3.92%
23徽商银行CD051
20.00
1997.89
3.92%
23浦发银行CD059
20.00
1990.10
3.91%
22国开16
10.00
1015.32
1.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2021.39
3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%