我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 172102.61 15.71%
债券 630239.50 57.53%
银行存款和结算备付金 287971.64 26.29%
其他资产 5172.87 0.47%
资产总值:1095486.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23青岛银行CD068 400.00 39652.30 3.93%
24南京银行CD005 400.00 39212.73 3.89%
23成都银行CD239 300.00 29831.84 2.96%
23广州银行CD115 300.00 29836.39 2.96%
24宁波银行CD012 300.00 29685.47 2.94%
23重庆农村商行CD136 250.00 24957.05 2.48%
23东莞农村商业银行CD228 200.00 19891.29 1.97%
23重庆银行CD137 200.00 19891.27 1.97%
23广东顺德农商行CD106 200.00 19887.08 1.97%
24广发银行CD018 200.00 19857.40 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42587.06 4.22%
企业债 9356.39 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%