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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
172102.61
15.71%
债券
630239.50
57.53%
银行存款和结算备付金
287971.64
26.29%
其他资产
5172.87
0.47%
资产总值:
1095486.62万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23青岛银行CD068
400.00
39652.30
3.93%
24南京银行CD005
400.00
39212.73
3.89%
23成都银行CD239
300.00
29831.84
2.96%
23广州银行CD115
300.00
29836.39
2.96%
24宁波银行CD012
300.00
29685.47
2.94%
23重庆农村商行CD136
250.00
24957.05
2.48%
23东莞农村商业银行CD228
200.00
19891.29
1.97%
23重庆银行CD137
200.00
19891.27
1.97%
23广东顺德农商行CD106
200.00
19887.08
1.97%
24广发银行CD018
200.00
19857.40
1.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42587.06
4.22%
企业债
9356.39
0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23青岛银行CD068
400.00
39390.64
4.43%
23青岛银行CD068
400.00
39390.64
4.43%
23广州银行CD115
300.00
29630.89
3.33%
23成都银行CD239
300.00
29626.35
3.33%
23成都银行CD239
300.00
29626.35
3.33%
23广州银行CD115
300.00
29630.89
3.33%
23重庆农村商行CD136
250.00
24787.83
2.79%
23重庆农村商行CD136
250.00
24787.83
2.79%
23重庆银行CD137
200.00
19752.76
2.22%
23东莞农村商业银行CD228
200.00
19752.83
2.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40841.25
4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
250.00
25648.62
2.85%
23农业银行CD170
200.00
19958.61
2.22%
22北京银行CD161
200.00
19956.79
2.22%
23上海银行CD111
200.00
19901.70
2.21%
21国开02
120.00
12293.46
1.37%
23广州银行CD066
100.00
9978.86
1.11%
22农业银行CD103
100.00
9972.44
1.11%
23邮储银行CD058
100.00
9975.01
1.11%
22兴业银行CD348
100.00
9974.67
1.11%
23重庆农村商行CD052
100.00
9965.67
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
46089.92
5.13%
企业债
1037.16
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%