我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1055.99 |
8828.29 |
4695.32 |
269.99 |
| 本期利润(万元) |
1055.99 |
8828.29 |
4695.32 |
269.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10750.70 |
116275.42 |
556138.40 |
35611.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.02 |
27243.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
69861.30 |
3993.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69861.30 |
3993.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.41 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
116523.43 |
36306.02 |
| 负债合计(万元) |
104.30 |
117.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
116419.13 |
36188.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9597.77 |
317.39 |
| 投资收益(万元) |
-47.60 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9550.18 |
317.39 |
| 管理人报酬(万元) |
327.31 |
11.00 |
| 托管费(万元) |
109.10 |
3.67 |
| 其它费用(万元) |
26.97 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
694.91 |
25.77 |
| 利润总额(万元) |
8855.26 |
291.62 |
| 净利润(万元) |
8855.26 |
291.62 |
