我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.73 |
62.05 |
298.90 |
65.97 |
173.48 |
| 本期利润(万元) |
114.73 |
62.05 |
298.90 |
65.97 |
173.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11360.29 |
13085.90 |
11913.74 |
12755.30 |
14970.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1068227.09 |
596084.69 |
221125.34 |
160166.68 |
712.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
698474.63 |
426649.62 |
352933.15 |
186190.26 |
22956.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
698474.63 |
426649.62 |
352933.15 |
186190.26 |
22956.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.92 |
120.86 |
77.70 |
44.40 |
4.17 |
| 应付托管费(万元) |
112.77 |
48.34 |
31.08 |
17.76 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
2129740.63 |
1149022.32 |
740225.43 |
469318.42 |
37305.72 |
| 负债合计(万元) |
84827.95 |
96902.21 |
112818.93 |
54086.30 |
32.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2044912.68 |
1052120.11 |
627406.50 |
415232.12 |
37273.44 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11858.24 |
9274.25 |
3851.28 |
787.14 |
178.90 |
| 投资收益(万元) |
7108.44 |
8250.92 |
3732.52 |
940.28 |
234.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.18 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
18966.68 |
17525.41 |
7584.05 |
1727.60 |
413.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1154.03 |
974.24 |
399.49 |
101.56 |
23.13 |
| 托管费(万元) |
461.61 |
389.69 |
159.80 |
40.62 |
9.25 |
| 其它费用(万元) |
18.89 |
35.63 |
17.24 |
27.62 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
3012.61 |
3802.76 |
1737.72 |
387.74 |
87.50 |
| 利润总额(万元) |
15954.07 |
13722.65 |
5846.33 |
1339.86 |
326.15 |
| 净利润(万元) |
15954.07 |
13722.65 |
5846.33 |
1339.86 |
326.15 |
